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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 655.00 | 7 550.00 | 8 105.00 | 15 655.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 648.00 | 30 725.00 | 1 923.00 | 32 648.00 |
AP Constructions | 215 190.00 | 113 330.00 | 101 860.00 | 215 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 682.00 | 184 802.00 | 8 881.00 | 193 682.00 |
BF Prêts | 85 491.00 | | 85 491.00 | 85 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 212.00 | 336 407.00 | 260 806.00 | 597 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 530.00 | | 1 524 530.00 | 1 524 530.00 |
BZ Autres créances | 198 274.00 | | 198 274.00 | 198 274.00 |
CF Disponibilités | 735 928.00 | | 735 928.00 | 735 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 646.00 | | 2 477 646.00 | 2 477 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 859.00 | 336 407.00 | 2 738 452.00 | 3 074 859.00 |
CU Autres participations | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 816 902.00 | | | 816 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 517.00 | | | 1 047 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 628.00 | | | 525 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 299.00 | | | 99 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 848.00 | | | 1 032 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 935.00 | | | 1 690 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 452.00 | | | 2 738 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 783.00 | | | 1 185 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 593.00 | | 2 041.00 | 667 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 729.00 | 140 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 422.00 | 597 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235.00 | 48 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 458.00 | 408 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 014.00 | | 1 525.00 | 47 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 814.00 | | 516.00 | 413 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 765.00 | | | 206 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 868.00 | 38 232.00 | 5 693.00 | 303 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 813.00 | 4 697.00 | 235.00 | 33 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 056.00 | 33 534.00 | 5 458.00 | 270 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 001.00 | 255 001.00 | | 255 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 112.00 | 361 112.00 | | 361 112.00 |
UP Prêts | 85 491.00 | 19 987.00 | | 85 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 497.00 | 8 440.00 | | 38 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 530.00 | 1 524 530.00 | | 1 524 530.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 628.00 | 20 475.00 | 505 153.00 | 525 628.00 |
VI Groupe et associés | 99 299.00 | 99 299.00 | | 99 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 445.00 | 193 445.00 | | 193 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 706.00 | 1 770 145.00 | 95 561.00 | 1 865 706.00 |
VW T.V.A. | 366 403.00 | 366 403.00 | | 366 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 935.00 | 1 185 782.00 | 505 153.00 | 1 690 935.00 |