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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
AN Terrains | 630 287.00 | | 630 287.00 | 630 287.00 |
AP Constructions | 5 582 732.00 | 4 102 191.00 | 1 480 541.00 | 5 582 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 859.00 | 329 120.00 | 56 739.00 | 385 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 477.00 | 394 992.00 | 156 485.00 | 551 477.00 |
AX Avances et acomptes | 45 713.00 | | 45 713.00 | 45 713.00 |
BF Prêts | 242 031.00 | | 242 031.00 | 242 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 911.00 | | 208 911.00 | 208 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 250 363.00 | 4 851 460.00 | 3 398 902.00 | 8 250 363.00 |
BT Marchandises | 12 030 205.00 | 627 036.00 | 11 403 169.00 | 12 030 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 981 134.00 | 1 164.00 | 15 979 969.00 | 15 981 134.00 |
BZ Autres créances | 325 007.00 | | 325 007.00 | 325 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 357 711.00 | | 3 357 711.00 | 3 357 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 969.00 | | 137 969.00 | 137 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 401 926.00 | 628 201.00 | 36 773 725.00 | 37 401 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 831.00 | | 83 831.00 | 83 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 736 119.00 | 5 479 661.00 | 40 256 458.00 | 45 736 119.00 |
CU Autres participations | 578 196.00 | | 578 196.00 | 578 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 968.00 | 797 968.00 | | 797 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 228.00 | 500 228.00 | | 500 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 797.00 | 79 797.00 | | 79 797.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 838 881.00 | 6 763 730.00 | | 6 838 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 734.00 | 975 151.00 | | 1 535 734.00 |
DL TOTAL (I) | 9 752 608.00 | 9 116 874.00 | | 9 752 608.00 |
DP Provisions pour risques | 83 831.00 | 75 776.00 | | 83 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 831.00 | 75 776.00 | | 83 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844.00 | | | 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 016 106.00 | 1 027 231.00 | | 2 016 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 895 958.00 | 10 896 775.00 | | 16 895 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 539.00 | 1 826 173.00 | | 1 687 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 654.00 | 76 571.00 | | 25 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 775 159.00 | 7 919 771.00 | | 9 775 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 401 261.00 | 21 746 520.00 | | 30 401 261.00 |
ED (V) | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 256 458.00 | 30 939 170.00 | | 40 256 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 266 545.00 | 19 944 433.00 | 33 210 978.00 | 13 266 545.00 |
FG Production vendue services | 5 752 319.00 | 1 846 012.00 | 7 598 332.00 | 5 752 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 018 864.00 | 21 790 445.00 | 40 809 310.00 | 19 018 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 581 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 051 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 955 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 608 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 928 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 009 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 055.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 152 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 428 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 379 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 459.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 511.00 | 13 246.00 | | 17 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 511.00 | 13 246.00 | | 17 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 511.00 | -787.00 | | -17 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 368.00 | 201 959.00 | | 257 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 490.00 | 474 306.00 | | 568 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 688 716.00 | 32 298 720.00 | | 41 688 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 152 981.00 | 31 323 569.00 | | 40 152 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 734.00 | 975 151.00 | | 1 535 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 514 276.00 | | 164 917.00 | 8 514 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 554.00 | 1 029 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 831.00 | 8 250 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 25 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 617.00 | 7 196 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 433 262.00 | | 141 422.00 | 7 433 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 197.00 | | 23 495.00 | 1 055 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 970 757.00 | 236 081.00 | 355 378.00 | 4 970 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 690.00 | 126.00 | 660.00 | 25 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 945 067.00 | 235 954.00 | 354 718.00 | 4 945 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 776.00 | 83 831.00 | 75 776.00 | 75 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 624 387.00 | 24 055.00 | 21 406.00 | 624 387.00 |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 551.00 | 24 055.00 | 21 406.00 | 625 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 327.00 | 107 886.00 | 97 182.00 | 701 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 895 958.00 | 16 895 958.00 | | 16 895 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 006.00 | 777 006.00 | | 777 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 642.00 | 673 642.00 | | 673 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 775 159.00 | 9 775 159.00 | | 9 775 159.00 |
UP Prêts | 242 031.00 | 18 677.00 | 223 354.00 | 242 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 911.00 | | 208 911.00 | 208 911.00 |
UX Autres créances clients | 15 981 134.00 | 15 981 134.00 | | 15 981 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 414.00 | 89 414.00 | | 89 414.00 |
VB T. V. A. | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 077.00 | 137 077.00 | | 137 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 969.00 | 137 969.00 | | 137 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 895 052.00 | 16 462 787.00 | 432 265.00 | 16 895 052.00 |
VW T.V.A. | 108 046.00 | 108 046.00 | | 108 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 385 155.00 | 28 385 155.00 | | 28 385 155.00 |