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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 349.00 | 34 184.00 | 7 165.00 | 41 349.00 |
040 Immobilisations financières | 723 928.00 | | 723 928.00 | 723 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 765 277.00 | 34 184.00 | 731 093.00 | 765 277.00 |
060 Stock marchandises | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
072 Créances – Autres | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
084 Disponibilités | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 448.00 | | 326 448.00 | 326 448.00 |
110 Total général Actif | 1 091 726.00 | 34 184.00 | 1 057 541.00 | 1 091 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 588.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 659.00 | |
132 Autres réserves | | | 848 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 931 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 169.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 057 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 768.00 | 65 407.00 | | 65 768.00 |
230 Autres produits | 8 355.00 | 8 344.00 | | 8 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 123.00 | 73 751.00 | | 74 123.00 |
242 Autres charges externes. | 24 681.00 | 25 383.00 | | 24 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 921.00 | 5 694.00 | | 5 921.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 602.00 | 31 079.00 | | 30 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 521.00 | 42 673.00 | | 43 521.00 |
280 Produits financiers | 9 504.00 | 10 805.00 | | 9 504.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 506.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 891.00 | 11 000.00 | | 9 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 134.00 | 45 984.00 | | 43 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 715 938.00 | | | 715 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 164.00 | | | 164.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 164.00 | | | 164.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -164.00 | | | -164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 099.00 | | | 3 099.00 |