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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
AH Fonds commercial | 1 457 905.00 | 1 457 905.00 | | 1 457 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 350.00 | 60 686.00 | 1 664.00 | 62 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 499.00 | 295 154.00 | 239 344.00 | 534 499.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 243.00 | | 62 243.00 | 62 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 400.00 | 1 858 397.00 | 304 001.00 | 2 162 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 143.00 | 3 033.00 | 9 109.00 | 12 143.00 |
BN En cours de production de biens | 24 635.00 | 3 015.00 | 21 620.00 | 24 635.00 |
BT Marchandises | 828 436.00 | 282 358.00 | 546 078.00 | 828 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 713.00 | 290 236.00 | 911 476.00 | 1 201 713.00 |
BZ Autres créances | 300 115.00 | 272 374.00 | 27 740.00 | 300 115.00 |
CF Disponibilités | 636 960.00 | | 636 960.00 | 636 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 175.00 | 851 019.00 | 2 161 156.00 | 3 012 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 576.00 | 2 709 417.00 | 2 465 158.00 | 5 174 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 557.00 | | | 272 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 693 980.00 | 1 693 980.00 | | 1 693 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 849.00 | 30 674.00 | | 30 849.00 |
DG Autres réserves | 10 200.00 | 6 890.00 | | 10 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 052.00 | 3 484.00 | | -298 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 977.00 | 1 735 030.00 | | 1 436 977.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 44 279.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 730.00 | 81 211.00 | | 60 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 730.00 | 125 490.00 | | 90 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 505.00 | 344 270.00 | | 383 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 550.00 | 470 167.00 | | 395 550.00 |
EA Autres dettes | 94 419.00 | | | 94 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 974.00 | 16 990.00 | | 63 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 449.00 | 832 577.00 | | 937 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 158.00 | 2 693 097.00 | | 2 465 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 449.00 | 832 577.00 | | 937 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 745 523.00 | 430 535.00 | 3 176 058.00 | 2 745 523.00 |
FD Production vendue biens | 723 673.00 | 61 107.00 | 784 781.00 | 723 673.00 |
FG Production vendue services | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 392.00 | 491 643.00 | 3 978 035.00 | 3 486 392.00 |
FM Production stockée | | | -253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 603 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660.00 | 31 780.00 | | 2 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010.00 | 32 180.00 | | 4 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | 16 831.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | 16 831.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 989.00 | 15 348.00 | | -19 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 003.00 | 4 793 766.00 | | 4 614 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 055.00 | 4 790 282.00 | | 4 912 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 052.00 | 3 484.00 | | -298 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 445.00 | | 5 721.00 | 2 162 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 766.00 | 2 162 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 766.00 | 596 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 557.00 | | | 1 502 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 466.00 | | 1 150.00 | 601 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 422.00 | | 4 571.00 | 58 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 071.00 | 38 188.00 | 5 766.00 | 368 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 419.00 | 38 188.00 | 5 766.00 | 323 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 457 905.00 | | | 1 457 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457 905.00 | | | 1 457 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457 905.00 | | | 1 457 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 244.00 | | 62 244.00 | 62 244.00 |
UX Autres créances clients | 929 155.00 | 929 155.00 | | 929 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 558.00 | | 272 558.00 | 272 558.00 |
VB T. V. A. | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VC Groupe et associés | 253 310.00 | 253 310.00 | | 253 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 992.00 | 1 238 190.00 | 334 802.00 | 1 572 992.00 |