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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 143 422.00 | 5 823.00 | 137 599.00 | 143 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 580.00 | 37 568.00 | 1 012.00 | 38 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 317.00 | 43 786.00 | 185 531.00 | 229 317.00 |
BT Marchandises | 356 607.00 | 8 974.00 | 347 633.00 | 356 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 066.00 | | 206 066.00 | 206 066.00 |
BZ Autres créances | 665 189.00 | | 665 189.00 | 665 189.00 |
CF Disponibilités | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 879.00 | 8 974.00 | 1 230 905.00 | 1 239 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 196.00 | 52 760.00 | 1 416 435.00 | 1 469 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
DG Autres réserves | 268 009.00 | 267 901.00 | | 268 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 261.00 | 35 987.00 | | 14 261.00 |
DL TOTAL (I) | 378 410.00 | 400 029.00 | | 378 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 235.00 | 10 660.00 | | 3 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 235.00 | 10 660.00 | | 3 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 484.00 | 451 251.00 | | 455 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 395.00 | 538 039.00 | | 426 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 929.00 | 41 338.00 | | 28 929.00 |
EA Autres dettes | 123 983.00 | 135 789.00 | | 123 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 791.00 | 1 166 416.00 | | 1 034 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 435.00 | 1 577 106.00 | | 1 416 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 791.00 | 1 166 416.00 | | 1 034 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 484.00 | 451 251.00 | | 455 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 363.00 | | 1 044 363.00 | 1 044 363.00 |
FG Production vendue services | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 646.00 | | 1 049 646.00 | 1 049 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 974.00 | |
GE Autres charges | | | 8 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 244.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 1 890.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 870.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 951.00 | 1 400 880.00 | | 1 079 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 691.00 | 1 364 893.00 | | 1 065 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 261.00 | 35 987.00 | | 14 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 268.00 | 5 839.00 | | 4 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 453.00 | | | 232 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 397.00 | | | 198 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 459.00 | 4 327.00 | | 39 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 459.00 | 4 327.00 | | 39 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 660.00 | | 7 425.00 | 10 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 974.00 | 8 974.00 | 8 974.00 | 8 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 365.00 | 8 974.00 | 9 365.00 | 9 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 025.00 | 8 974.00 | 16 790.00 | 20 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 974.00 | 16 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 395.00 | 426 395.00 | | 426 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 983.00 | 123 983.00 | | 123 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 066.00 | | | 206 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 484.00 | 455 484.00 | | 455 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 189.00 | | | 665 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 691.00 | 873 869.00 | 24 822.00 | 898 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 791.00 | 1 034 791.00 | | 1 034 791.00 |