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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 057.00 | | 76 057.00 | 76 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 214.00 | 101 601.00 | 15 614.00 | 117 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 725.00 | 122 676.00 | 97 049.00 | 219 725.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 376.00 | 122 676.00 | 144 700.00 | 267 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 306.00 | | | -9 306.00 |
DL TOTAL (I) | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
EA Autres dettes | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 657.00 | | | 124 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 700.00 | | | 144 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 657.00 | | | 124 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 725.00 | | | 219 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 052.00 | | | 77 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 294.00 | | | 137 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 710.00 | 2 983.00 | | 116 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 715.00 | 2 983.00 | | 115 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VI Groupe et associés | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 556.00 | 3 177.00 | 5 379.00 | 8 556.00 |
VW T.V.A. | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 011.00 | 102 011.00 | | 102 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
ST Autres comptes | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 553.00 | | | 33 553.00 |