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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CF Disponibilités | 1 941 210.00 | | 1 941 210.00 | 1 941 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 005.00 | | 1 948 005.00 | 1 948 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 005.00 | | 1 948 005.00 | 1 948 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 010.00 | | | 1 596 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 816.00 | | | 1 697 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 029.00 | | | 242 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 189.00 | | | 250 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 005.00 | | | 1 948 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 189.00 | | | 250 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 945.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816 361.00 | | | 1 816 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 029.00 | | | 242 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 436.00 | | | 1 918 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 425.00 | | | 322 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 010.00 | | | 1 596 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 147.00 | | | 263 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 147.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 147.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 147.00 | | | 263 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 263.00 | 245.00 | 229 509.00 | 229 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 263.00 | 245.00 | 229 509.00 | 229 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 029.00 | 242 029.00 | | 242 029.00 |
VB T. V. A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 189.00 | 250 189.00 | | 250 189.00 |