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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 346 359.00 | 24 393 753.00 | 4 952 606.00 | 29 346 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
AP Constructions | 1 806 143.00 | 1 272 603.00 | 533 540.00 | 1 806 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 426.00 | 277 085.00 | 38 340.00 | 315 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 70 989.00 | | 70 989.00 | 70 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 582 878.00 | 25 943 442.00 | 5 639 436.00 | 31 582 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 960.00 | 143 646.00 | 266 314.00 | 409 960.00 |
BZ Autres créances | 337 428.00 | | 337 428.00 | 337 428.00 |
CF Disponibilités | 787 298.00 | | 787 298.00 | 787 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 686.00 | 143 646.00 | 1 391 040.00 | 1 534 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 117 563.00 | 26 087 087.00 | 7 030 476.00 | 33 117 563.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 123.00 | 917.00 | | 1 099 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 527.00 | 1 098 207.00 | | 1 245 527.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 660.00 | 2 189 134.00 | | 3 434 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 637.00 | 314 047.00 | | 360 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 637.00 | 314 047.00 | | 360 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 388.00 | 407 974.00 | | 378 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 165.00 | 153 639.00 | | 592 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 121.00 | 127 581.00 | | 132 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 960.00 | 141 953.00 | | 60 960.00 |
EA Autres dettes | 1 755 507.00 | 3 301 304.00 | | 1 755 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 758.00 | 316 811.00 | | 298 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 179.00 | 4 466 543.00 | | 3 235 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 476.00 | 6 969 724.00 | | 7 030 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 388.00 | | | 378 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 903 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 903 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 590.00 | |
GE Autres charges | | | 314 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 705 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 067.00 | 471 662.00 | | 449 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 724.00 | 3 706 763.00 | | 3 937 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 198.00 | 2 608 557.00 | | 2 692 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 527.00 | 1 098 207.00 | | 1 245 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 409 475.00 | | 174 552.00 | 31 409 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 148.00 | | 31 582 878.00 | -1 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 388.00 | | 29 389 496.00 | 32 388.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -33 536.00 | | 2 192 558.00 | -33 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 252 480.00 | | 104 628.00 | 29 252 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 170.00 | | 69 924.00 | 2 156 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 496 527.00 | 446 915.00 | | 25 496 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 034 891.00 | 358 862.00 | | 24 034 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 636.00 | 88 053.00 | | 1 461 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 047.00 | 46 590.00 | | 314 047.00 |
6T Sur comptes clients | 131 981.00 | 20 591.00 | 8 927.00 | 131 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 981.00 | 20 591.00 | 8 927.00 | 131 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 029.00 | 67 181.00 | 8 927.00 | 446 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 181.00 | 8 927.00 | |