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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596.00 | 3 542.00 | 54.00 | 3 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 434.00 | 56 409.00 | 34 024.00 | 90 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 536.00 | 59 951.00 | 36 584.00 | 96 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 102 814.00 | | 102 814.00 | 102 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 926.00 | 10 057.00 | 170 869.00 | 180 926.00 |
BZ Autres créances | 58 301.00 | | 58 301.00 | 58 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 145 647.00 | | 145 647.00 | 145 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 078.00 | 10 057.00 | 511 021.00 | 521 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 614.00 | 70 008.00 | 547 605.00 | 617 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 212 748.00 | 210 135.00 | | 212 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 239.00 | 2 613.00 | | -34 239.00 |
DL TOTAL (I) | 266 737.00 | 300 976.00 | | 266 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 501.00 | 965.00 | | 16 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 672.00 | 84 766.00 | | 154 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 858.00 | 98 417.00 | | 100 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 868.00 | 192 984.00 | | 280 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 605.00 | 493 961.00 | | 547 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 183.00 | | 31 725.00 | 66 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 2 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 96 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 306.00 | | 31 725.00 | 62 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 110.00 | 12 841.00 | | 47 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 110.00 | 12 841.00 | | 47 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 165.00 | 1 891.00 | | 8 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 165.00 | 1 891.00 | | 8 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 165.00 | 1 891.00 | | 8 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 672.00 | 154 672.00 | | 154 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 180 926.00 | 180 926.00 | | 180 926.00 |
VB T. V. A. | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 098.00 | 10 133.00 | 5 964.00 | 16 098.00 |
VI Groupe et associés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 370.00 | 241 865.00 | 2 504.00 | 244 370.00 |
VW T.V.A. | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 868.00 | 274 903.00 | 5 964.00 | 280 868.00 |