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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
AH Fonds commercial | 517 563.00 | 435 095.00 | 82 468.00 | 517 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 972.00 | 466 254.00 | 137 718.00 | 603 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 756.00 | 12 441.00 | 56 315.00 | 68 756.00 |
BZ Autres créances | 322 522.00 | 214 863.00 | 107 659.00 | 322 522.00 |
CF Disponibilités | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 319.00 | 227 304.00 | 182 015.00 | 409 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 291.00 | 693 558.00 | 319 733.00 | 1 013 291.00 |
CU Autres participations | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 111 846.00 | 111 846.00 | | 111 846.00 |
DH Report à nouveau | 68 765.00 | 181 376.00 | | 68 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 121.00 | -112 612.00 | | 6 121.00 |
DL TOTAL (I) | 239 531.00 | 233 410.00 | | 239 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 2 640.00 | | 3 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 357.00 | 15 664.00 | | 16 357.00 |
EA Autres dettes | 60 635.00 | 22 129.00 | | 60 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 202.00 | 40 434.00 | | 80 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 733.00 | 273 844.00 | | 319 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 5 114.00 | | 4 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 633.00 | 39 790.00 | | 42 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 512.00 | 152 401.00 | | 36 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 121.00 | -112 612.00 | | 6 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 972.00 | | | 603 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 035.00 | | | 541 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 980.00 | 180.00 | | 30 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 507.00 | 180.00 | | 7 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 435 095.00 | | | 435 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 304.00 | | | 227 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 399.00 | | | 662 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 399.00 | | | 662 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
UX Autres créances clients | 68 756.00 | 68 756.00 | | 68 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 522.00 | 322 522.00 | | 322 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 278.00 | 391 278.00 | | 391 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |