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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 891 357.00 | | 1 891 357.00 | 1 891 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 590.00 | 262 095.00 | 149 495.00 | 411 590.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 846.00 | | 104 846.00 | 104 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 924.00 | 274 731.00 | 4 146 193.00 | 4 420 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 265.00 | 96 869.00 | 1 278 395.00 | 1 375 265.00 |
BZ Autres créances | 984 716.00 | | 984 716.00 | 984 716.00 |
CF Disponibilités | 187 764.00 | | 187 764.00 | 187 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 886.00 | | 104 886.00 | 104 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 566.00 | 96 869.00 | 2 558 696.00 | 2 655 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 076 491.00 | 371 600.00 | 6 704 890.00 | 7 076 491.00 |
CU Autres participations | 1 999 994.00 | | 1 999 994.00 | 1 999 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 493.00 | 155 493.00 | | 155 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 589 526.00 | 2 271 081.00 | | 2 589 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 551.00 | 318 445.00 | | 416 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 572.00 | 3 889 020.00 | | 4 305 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 569.00 | 185 082.00 | | 26 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 178.00 | 812 209.00 | | 1 279 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 173.00 | 338 917.00 | | 209 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 335.00 | 741 135.00 | | 656 335.00 |
EA Autres dettes | 8 804.00 | 28 516.00 | | 8 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 257.00 | 182 621.00 | | 219 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 318.00 | 2 288 483.00 | | 2 399 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 704 890.00 | 6 177 503.00 | | 6 704 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 416 127.00 | | 4 416 127.00 | 4 416 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 416 127.00 | | 4 416 127.00 | 4 416 127.00 |
FM Production stockée | | | -38 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 820.00 | |
GE Autres charges | | | 8 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 159.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 38 159.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 296.00 | -38 159.00 | | 8 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 829.00 | 71 934.00 | | 65 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 771.00 | 137 588.00 | | 154 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 746 681.00 | 5 204 012.00 | | 4 746 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 129.00 | 4 885 566.00 | | 4 330 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 551.00 | 318 445.00 | | 416 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 169.00 | 37 719.00 | 9 157.00 | 246 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 533.00 | 37 719.00 | 9 157.00 | 233 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 049.00 | 4 821.00 | | 92 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 049.00 | 4 821.00 | | 92 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 049.00 | 4 821.00 | | 92 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 279 179.00 | 1 279 179.00 | | 1 279 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 173.00 | 209 173.00 | | 209 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 336.00 | 656 336.00 | | 656 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 257.00 | 219 257.00 | | 219 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 346.00 | | 105 346.00 | 105 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464 868.00 | 2 232 553.00 | 232 315.00 | 2 464 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 214.00 | 2 232 553.00 | 337 661.00 | 2 570 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 319.00 | 2 399 319.00 | | 2 399 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |