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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 643 325.00 | 261 757.00 | 381 568.00 | 643 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 222 269.00 | 22 944 687.00 | 4 277 582.00 | 27 222 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 818 281.00 | 3 954 956.00 | 863 325.00 | 4 818 281.00 |
BF Prêts | 1 972 972.00 | | 1 972 972.00 | 1 972 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 149.00 | | 181 149.00 | 181 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 837 998.00 | 27 161 401.00 | 7 676 597.00 | 34 837 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
BT Marchandises | 11 531 194.00 | 1 500 003.00 | 10 031 191.00 | 11 531 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236 158.00 | | 1 236 158.00 | 1 236 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 965 882.00 | 1 032 296.00 | 42 933 586.00 | 43 965 882.00 |
BZ Autres créances | 5 944 728.00 | | 5 944 728.00 | 5 944 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 435.00 | | 62 435.00 | 62 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 762 377.00 | 2 532 300.00 | 60 230 076.00 | 62 762 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 600 376.00 | 29 693 702.00 | 67 906 673.00 | 97 600 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 852 002.00 | 12 852 002.00 | | 12 852 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 285 200.00 | 1 285 200.00 | | 1 285 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
DG Autres réserves | | 10 843 140.00 | | |
DH Report à nouveau | 957 833.00 | | | 957 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 670 145.00 | 3 214 172.00 | | 4 670 145.00 |
DL TOTAL (I) | 19 771 394.00 | 28 200 728.00 | | 19 771 394.00 |
DP Provisions pour risques | 2 860 391.00 | 1 967 986.00 | | 2 860 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 281 777.00 | 8 420 980.00 | | 8 281 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 142 168.00 | 10 388 967.00 | | 11 142 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 879.00 | 53 971.00 | | 140 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 834 191.00 | 27 880 747.00 | | 18 834 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 126 633.00 | 10 158 909.00 | | 14 126 633.00 |
EA Autres dettes | 3 080 403.00 | 3 026 836.00 | | 3 080 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810 956.00 | 680 473.00 | | 810 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 993 065.00 | 41 800 938.00 | | 36 993 065.00 |
ED (V) | 45.00 | | | 45.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 906 673.00 | 80 390 633.00 | | 67 906 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 242 691.00 | 15 275 089.00 | 185 517 780.00 | 170 242 691.00 |
FG Production vendue services | 5 500 668.00 | 1 208 303.00 | 6 708 971.00 | 5 500 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 743 359.00 | 16 483 392.00 | 192 226 751.00 | 175 743 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 518 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 850 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 510 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 660 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 735 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 398 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 003 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 953 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 835 283.00 | |
GE Autres charges | | | 56 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 286 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 564 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 293 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683 388.00 | 569 497.00 | | 683 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 573 373.00 | 86 867.00 | | 573 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256 762.00 | 656 365.00 | | 1 256 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 434.00 | 679 207.00 | | 632 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 883 554.00 | 569 005.00 | | 883 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515 988.00 | 1 248 213.00 | | 1 515 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 226.00 | -591 848.00 | | -259 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 065 511.00 | 539 429.00 | | 1 065 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 298 928.00 | 1 781 732.00 | | 2 298 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 142 414.00 | 169 872 802.00 | | 200 142 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 472 268.00 | 166 658 634.00 | | 195 472 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 670 145.00 | 3 214 168.00 | | 4 670 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 881 662.00 | | 3 843 402.00 | 31 881 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 000.00 | 2 154 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887 064.00 | 34 837 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809 064.00 | 32 683 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 824 831.00 | | 3 668 110.00 | 29 824 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056 831.00 | | 175 291.00 | 2 056 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 624 057.00 | 2 953 778.00 | 416 434.00 | 24 624 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 624 057.00 | 2 953 778.00 | 416 434.00 | 24 624 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 388 967.00 | 3 718 838.00 | 2 007 823.00 | 10 388 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 764 174.00 | | 264 170.00 | 1 764 174.00 |
6T Sur comptes clients | 993 503.00 | 38 787.00 | | 993 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 757 683.00 | 38 787.00 | 264 170.00 | 2 757 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 146 651.00 | 3 757 625.00 | 2 271 994.00 | 13 146 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 834 191.00 | 18 834 191.00 | | 18 834 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 489 937.00 | 6 489 937.00 | | 6 489 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 690 333.00 | 3 690 333.00 | | 3 690 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847 982.00 | 847 982.00 | | 847 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080 403.00 | 3 080 403.00 | | 3 080 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810 956.00 | 810 956.00 | | 810 956.00 |
UP Prêts | 1 972 972.00 | 175 254.00 | 1 797 718.00 | 1 972 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 149.00 | 82 000.00 | 99 149.00 | 181 149.00 |
UX Autres créances clients | 43 434 463.00 | 43 434 463.00 | | 43 434 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531 419.00 | 531 419.00 | | 531 419.00 |
VB T. V. A. | 680 734.00 | 680 734.00 | | 680 734.00 |
VC Groupe et associés | 4 920 471.00 | 4 920 471.00 | | 4 920 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 879.00 | 140 879.00 | | 140 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842 733.00 | 842 733.00 | | 842 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 607.00 | 277 607.00 | | 277 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 127 168.00 | 50 230 300.00 | 1 896 867.00 | 52 127 168.00 |
VW T.V.A. | 2 255 646.00 | 2 255 646.00 | | 2 255 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 993 065.00 | 36 993 065.00 | | 36 993 065.00 |