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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AH Fonds commercial | 4 710 193.00 | | 4 710 193.00 | 4 710 193.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 10 523.00 | 8 476.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 933.00 | 228 408.00 | 242 524.00 | 470 933.00 |
BF Prêts | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 017.00 | | 195 017.00 | 195 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 616 306.00 | 243 602.00 | 6 372 704.00 | 6 616 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 566.00 | | 233 566.00 | 233 566.00 |
BZ Autres créances | 16 856 291.00 | | 16 856 291.00 | 16 856 291.00 |
CF Disponibilités | 891 487.00 | | 891 487.00 | 891 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 007.00 | | 242 007.00 | 242 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 223 353.00 | | 18 223 353.00 | 18 223 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 839 659.00 | 243 602.00 | 24 596 057.00 | 24 839 659.00 |
CU Autres participations | 1 194 653.00 | | 1 194 653.00 | 1 194 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 713 933.00 | 2 658 295.00 | | 2 713 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 915.00 | 256 277.00 | | 11 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 848.00 | 4 564 572.00 | | 4 375 848.00 |
DP Provisions pour risques | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 850.00 | 40 170.00 | | 12 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 570.00 | 61 890.00 | | 34 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 887.00 | 2 550 116.00 | | 1 509 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 299.00 | 457 094.00 | | 671 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 430.00 | 450 366.00 | | 502 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 779.00 | 568 936.00 | | 782 779.00 |
EA Autres dettes | 16 719 241.00 | 14 592 437.00 | | 16 719 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 185 638.00 | 18 618 951.00 | | 20 185 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 596 057.00 | 23 245 413.00 | | 24 596 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 861 821.00 | | 6 861 821.00 | 6 861 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 861 821.00 | | 6 861 821.00 | 6 861 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 959 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 855 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 899 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 089.00 | 198 778.00 | | 8 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 089.00 | 200 659.00 | | 8 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 935.00 | 209 738.00 | | 19 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 935.00 | 231 918.00 | | 19 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 845.00 | -31 259.00 | | -11 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 13 926.00 | | 2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 968 408.00 | 5 733 786.00 | | 6 968 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 956 493.00 | 5 477 509.00 | | 6 956 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 915.00 | 256 277.00 | | 11 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 493.00 | 59 642.00 | 41 533.00 | 225 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 823.00 | 59 642.00 | 41 533.00 | 220 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 890.00 | | 27 320.00 | 61 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 890.00 | | 27 320.00 | 61 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 890.00 | | 27 320.00 | 61 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 300.00 | 671 300.00 | | 671 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 431.00 | 502 431.00 | | 502 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 719 242.00 | 59 169.00 | | 16 719 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 857.00 | | 216 857.00 | 216 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509 887.00 | 203 781.00 | 610 276.00 | 1 509 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782 779.00 | 782 779.00 | | 782 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 331 866.00 | 17 331 866.00 | | 17 331 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 548 722.00 | 17 331 866.00 | 216 857.00 | 17 548 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 185 639.00 | 2 219 460.00 | 610 276.00 | 20 185 639.00 |