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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 661.00 | 250 640.00 | 74 021.00 | 324 661.00 |
040 Immobilisations financières | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 841.00 | 253 054.00 | 118 787.00 | 371 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
072 Créances – Autres | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
084 Disponibilités | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 608.00 | | 84 608.00 | 84 608.00 |
110 Total général Actif | 456 449.00 | 253 054.00 | 203 395.00 | 456 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -641 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 396.00 | 194 022.00 | | 206 396.00 |
230 Autres produits | 8 401.00 | 12 905.00 | | 8 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 797.00 | 206 927.00 | | 214 797.00 |
242 Autres charges externes. | 141 506.00 | 145 450.00 | | 141 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -997.00 | 6 046.00 | | -997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 182.00 | 16 135.00 | | 13 182.00 |
252 Charges sociales | 5 777.00 | 5 561.00 | | 5 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 667.00 | 17 844.00 | | 17 667.00 |
262 Autres charges | 2 200.00 | 6 300.00 | | 2 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 335.00 | 197 335.00 | | 179 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 462.00 | 9 592.00 | | 35 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | 239.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | | 135.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 238.00 | 690.00 | | 8 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 262.00 | 9 006.00 | | 27 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 228.00 | | | 362 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 186.00 | | | 186.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 186.00 | | | 186.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -186.00 | | | -186.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -186.00 | | | -186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |