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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 985.00 | | 102 985.00 | 102 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 157.00 | 91 539.00 | 9 617.00 | 101 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | 2 251.00 | 1 400.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 792.00 | 93 790.00 | 114 002.00 | 207 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 206 807.00 | | 206 807.00 | 206 807.00 |
CF Disponibilités | 140 496.00 | | 140 496.00 | 140 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 527.00 | | 349 527.00 | 349 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 319.00 | 93 790.00 | 463 529.00 | 557 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
DH Report à nouveau | 213 187.00 | 185 057.00 | | 213 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 438.00 | 28 130.00 | | 56 438.00 |
DL TOTAL (I) | 370 584.00 | 314 146.00 | | 370 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 957.00 | 95 637.00 | | 23 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 794.00 | 11 206.00 | | 21 794.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 945.00 | 106 865.00 | | 92 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 529.00 | 421 012.00 | | 463 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 939.00 | 10 939.00 | | -10 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 028.00 | 66 751.00 | | 56 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -409.00 | 38 621.00 | | -409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 438.00 | 28 130.00 | | 56 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 792.00 | | | 207 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 985.00 | | | 102 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 157.00 | | | 101 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 089.00 | 3 451.00 | | 88 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 089.00 | 3 451.00 | | 88 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VB T. V. A. | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
VC Groupe et associés | 120 101.00 | 120 101.00 | | 120 101.00 |
VI Groupe et associés | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 682.00 | 212 682.00 | | 212 682.00 |
VW T.V.A. | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 945.00 | 92 945.00 | | 92 945.00 |