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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 381 950.00 | | 1 381 950.00 | 1 381 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 567.00 | 492 305.00 | 72 261.00 | 564 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 935.00 | 600 367.00 | 171 567.00 | 771 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 516.00 | 1 126 933.00 | 1 658 583.00 | 2 785 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 417 037.00 | 35 813.00 | 5 381 224.00 | 5 417 037.00 |
BZ Autres créances | 3 559 929.00 | | 3 559 929.00 | 3 559 929.00 |
CF Disponibilités | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 061 523.00 | 35 813.00 | 9 025 709.00 | 9 061 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 847 039.00 | 1 162 746.00 | 10 684 293.00 | 11 847 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
CU Autres participations | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 251.00 | 406 251.00 | | 406 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 533 428.00 | 674 329.00 | | 533 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 055.00 | -140 901.00 | | 134 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 035.00 | 1 107 979.00 | | 1 242 035.00 |
DP Provisions pour risques | 110 600.00 | 97 000.00 | | 110 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 600.00 | 97 000.00 | | 110 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 354.00 | 21 380.00 | | 29 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279 623.00 | 3 233 637.00 | | 3 279 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 559.00 | 649 757.00 | | 1 671 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 083 127.00 | 4 335 888.00 | | 4 083 127.00 |
EA Autres dettes | 267 993.00 | 260 180.00 | | 267 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 331 657.00 | 8 500 845.00 | | 9 331 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 684 293.00 | 9 705 825.00 | | 10 684 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 331 657.00 | 8 500 846.00 | | 9 331 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 355 626.00 | | 19 355 626.00 | 19 355 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 355 626.00 | | 19 355 626.00 | 19 355 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 564 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 597 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 578 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 440 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 001.00 | 15 800.00 | | 17 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 001.00 | 15 800.00 | | 17 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 284.00 | 14 179.00 | | 3 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 076.00 | 7 572.00 | | 4 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 360.00 | 21 752.00 | | 7 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 641.00 | -5 952.00 | | 9 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 581 784.00 | 19 769 336.00 | | 19 581 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 447 729.00 | 19 910 237.00 | | 19 447 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 055.00 | -140 901.00 | | 134 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 786.00 | | 78 941.00 | 2 894 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 32 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 210.00 | 2 785 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 290.00 | 1 336 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416 210.00 | | | 1 416 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 938.00 | | 78 855.00 | 1 444 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 638.00 | | 86.00 | 33 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 513.00 | 172 665.00 | 183 244.00 | 1 137 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 253.00 | 172 665.00 | 183 244.00 | 1 103 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | 37 000.00 | 23 400.00 | 97 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 813.00 | 37 000.00 | 23 400.00 | 132 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | 23 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 559.00 | 1 671 559.00 | | 1 671 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776 135.00 | 1 776 135.00 | | 1 776 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 424.00 | 764 424.00 | | 764 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 994.00 | 267 994.00 | | 267 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
UX Autres créances clients | 5 417 038.00 | 5 417 038.00 | | 5 417 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VB T. V. A. | 336 741.00 | 336 741.00 | | 336 741.00 |
VC Groupe et associés | 2 991 810.00 | 2 991 810.00 | | 2 991 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VI Groupe et associés | 3 279 623.00 | 3 279 623.00 | | 3 279 623.00 |
VP Divers | 126 674.00 | 126 674.00 | | 126 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 768.00 | 407 768.00 | | 407 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 818.00 | 72 818.00 | | 72 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 034 761.00 | 9 034 761.00 | | 9 034 761.00 |
VW T.V.A. | 1 134 299.00 | 1 134 299.00 | | 1 134 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 331 658.00 | 9 331 658.00 | | 9 331 658.00 |