| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 249.00 | 67 125.00 | 124.00 | 67 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 459.00 | 67 125.00 | 17 334.00 | 84 459.00 |
BT Marchandises | 516 802.00 | | 516 802.00 | 516 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 408.00 | | 65 408.00 | 65 408.00 |
BZ Autres créances | 63 670.00 | | 63 670.00 | 63 670.00 |
CF Disponibilités | 75 888.00 | | 75 888.00 | 75 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 383.00 | | 723 383.00 | 723 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 842.00 | 67 125.00 | 740 717.00 | 807 842.00 |
CU Autres participations | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
DH Report à nouveau | 603 292.00 | 604 455.00 | | 603 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 593.00 | -1 163.00 | | -7 593.00 |
DL TOTAL (I) | 687 168.00 | 694 761.00 | | 687 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 896.00 | 42 531.00 | | 22 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | 9 400.00 | | 4 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 557.00 | 14 164.00 | | 8 557.00 |
EA Autres dettes | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 548.00 | 66 096.00 | | 53 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 717.00 | 760 858.00 | | 740 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 548.00 | 66 096.00 | | 53 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 909.00 | | 189 909.00 | 189 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 909.00 | | 189 909.00 | 189 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 157.00 | 2 751.00 | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 313.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 313.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | -313.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 534.00 | 208 611.00 | | 193 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 127.00 | 209 774.00 | | 201 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 593.00 | -1 163.00 | | -7 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 459.00 | | | 84 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 8.00 | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 645.00 | 479.00 | | 66 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 645.00 | 479.00 | | 66 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 65 408.00 | 65 408.00 | | 65 408.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VC Groupe et associés | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 792.00 | 130 692.00 | 11 100.00 | 141 792.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |