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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018 612.00 | 2 718 417.00 | 300 194.00 | 3 018 612.00 |
AN Terrains | 280 755.00 | | 280 755.00 | 280 755.00 |
AP Constructions | 6 555 068.00 | 4 650 913.00 | 1 904 155.00 | 6 555 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037 535.00 | 2 669 298.00 | 368 237.00 | 3 037 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 880 904.00 | 6 602 956.00 | 2 277 947.00 | 8 880 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 313.00 | | 385 313.00 | 385 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561 458.00 | | 561 458.00 | 561 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 719 647.00 | 16 641 586.00 | 6 078 061.00 | 22 719 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695 325.00 | 548 210.00 | 147 114.00 | 695 325.00 |
BN En cours de production de biens | 1 205 504.00 | | 1 205 504.00 | 1 205 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 415 913.00 | | 15 415 913.00 | 15 415 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 110 342.00 | | 127 110 342.00 | 127 110 342.00 |
BZ Autres créances | 3 881 459.00 | | 3 881 459.00 | 3 881 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 712 723.00 | | 176 712 723.00 | 176 712 723.00 |
CF Disponibilités | 177 892 398.00 | | 177 892 398.00 | 177 892 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651 365.00 | | 651 365.00 | 651 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 565 033.00 | 548 210.00 | 503 016 822.00 | 503 565 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 284 681.00 | 17 189 796.00 | 509 094 884.00 | 526 284 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 577 928.00 | 4 577 928.00 | | 4 577 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 698.00 | 683 698.00 | | 683 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 792.00 | 457 792.00 | | 457 792.00 |
DG Autres réserves | 1 982 130.00 | 1 982 130.00 | | 1 982 130.00 |
DH Report à nouveau | 273 296 610.00 | 244 749 426.00 | | 273 296 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 488 188.00 | 28 547 183.00 | | 29 488 188.00 |
DK Provisions réglementées | 343 192.00 | 378 369.00 | | 343 192.00 |
DL TOTAL (I) | 310 829 541.00 | 281 376 529.00 | | 310 829 541.00 |
DP Provisions pour risques | 273 418.00 | 415 988.00 | | 273 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 709 227.00 | 8 023 010.00 | | 8 709 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 982 645.00 | 8 438 998.00 | | 8 982 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 307 587.00 | 104 581 401.00 | | 85 307 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 150 391.00 | 19 024 246.00 | | 21 150 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 436 372.00 | 29 436 636.00 | | 25 436 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 388 345.00 | 64 865 177.00 | | 57 388 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 282 697.00 | 217 907 460.00 | | 189 282 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 094 884.00 | 507 722 988.00 | | 509 094 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 810 100.00 | 107 245 064.00 | | 96 810 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 704 695.00 | | 68 704 695.00 | 68 704 695.00 |
FG Production vendue services | 26 414 800.00 | 6 910 189.00 | 33 324 989.00 | 26 414 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 119 495.00 | 6 910 189.00 | 102 029 684.00 | 95 119 495.00 |
FM Production stockée | | | 187 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 262 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 375 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 872 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 979 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 773 035.00 | |
GE Autres charges | | | 40 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 439 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 823 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 441 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 58 654.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 259.00 | 19 000.00 | | 53 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 700.00 | 83 215.00 | | 101 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 960.00 | 115 513.00 | | 154 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 523.00 | 15 521.00 | | 49 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 524.00 | 75 503.00 | | 66 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 048.00 | 91 024.00 | | 116 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 912.00 | 24 489.00 | | 38 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 064 399.00 | 5 923 161.00 | | 6 064 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 927 515.00 | 10 508 398.00 | | 9 927 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 035 183.00 | 104 160 947.00 | | 105 035 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 546 995.00 | 75 613 763.00 | | 75 546 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 488 188.00 | 28 547 183.00 | | 29 488 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 420 385.00 | 1 242 936.00 | 21 736.00 | 15 420 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585 798.00 | 132 619.00 | | 2 585 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 834 587.00 | 1 110 317.00 | 21 736.00 | 12 834 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 378 369.00 | 66 524.00 | 101 700.00 | 378 369.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 438 998.00 | 1 773 036.00 | 1 229 388.00 | 8 438 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 657 382.00 | 548 210.00 | 657 382.00 | 657 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 382.00 | 548 210.00 | 657 382.00 | 657 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 474 749.00 | 2 387 770.00 | 1 988 470.00 | 9 474 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 321 246.00 | 1 886 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 524.00 | 101 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 150 392.00 | 21 150 392.00 | | 21 150 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 436 373.00 | 25 436 373.00 | | 25 436 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 388 346.00 | 50 223 336.00 | 7 165 010.00 | 57 388 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561 458.00 | | 561 458.00 | 561 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 110 343.00 | 108 192 087.00 | 18 918 256.00 | 127 110 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881 460.00 | 3 881 460.00 | | 3 881 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651 365.00 | 553 850.00 | 97 515.00 | 651 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 204 626.00 | 112 627 397.00 | 19 577 229.00 | 132 204 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 975 111.00 | 96 810 101.00 | 7 165 010.00 | 103 975 111.00 |