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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 026.00 | 57 260.00 | 50 765.00 | 108 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 234.00 | 663 106.00 | 320 127.00 | 983 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 949.00 | 735 072.00 | 380 876.00 | 1 115 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
BN En cours de production de biens | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 028 041.00 | | 4 028 041.00 | 4 028 041.00 |
BZ Autres créances | 349 977.00 | | 349 977.00 | 349 977.00 |
CF Disponibilités | 276 673.00 | | 276 673.00 | 276 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 974.00 | | 4 713 974.00 | 4 713 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 923.00 | 735 072.00 | 5 094 851.00 | 5 829 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 2 914 094.00 | | | 2 914 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 604.00 | | | 499 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 699.00 | | | 3 622 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 944.00 | | | 388 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 147.00 | | | 1 083 147.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 152.00 | | | 1 472 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 851.00 | | | 5 094 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 152.00 | | | 1 472 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 333.00 | | 28 350.00 | 1 122 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 733.00 | 1 115 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 733.00 | 1 091 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 645.00 | | 28 350.00 | 1 097 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 358.00 | 207 060.00 | 32 345.00 | 560 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 653.00 | 207 060.00 | 32 345.00 | 545 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 944.00 | 388 944.00 | | 388 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 147.00 | 783 147.00 | | 783 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
UX Autres créances clients | 4 028 042.00 | 4 028 042.00 | | 4 028 042.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 978.00 | 349 978.00 | | 349 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405 299.00 | 4 395 316.00 | 9 983.00 | 4 405 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 152.00 | 1 472 152.00 | | 1 472 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |