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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 3 652.00 | 570.00 | 4 223.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 70 917.00 | 33 045.00 | 37 871.00 | 70 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 855.00 | 107 114.00 | 16 741.00 | 123 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375 537.00 | 2 073 223.00 | 302 314.00 | 2 375 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 809.00 | | 111 809.00 | 111 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 105 679.00 | 2 217 035.00 | 8 888 644.00 | 11 105 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
BZ Autres créances | 478 770.00 | | 478 770.00 | 478 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CF Disponibilités | 2 112 965.00 | | 2 112 965.00 | 2 112 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 393.00 | | 2 643 393.00 | 2 643 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 749 072.00 | 2 217 035.00 | 11 532 037.00 | 13 749 072.00 |
CU Autres participations | 8 320 245.00 | | 8 320 245.00 | 8 320 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
DG Autres réserves | 167 885.00 | 884.00 | | 167 885.00 |
DH Report à nouveau | 727.00 | | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 787.00 | 167 727.00 | | -504 787.00 |
DK Provisions réglementées | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
DL TOTAL (I) | -204 360.00 | 280 621.00 | | -204 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 780 750.00 | 4 970.00 | | 4 780 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 601 029.00 | 285 332.00 | | 6 601 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 632.00 | 171 653.00 | | 127 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 016.00 | 166 708.00 | | 161 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 969.00 | 145 030.00 | | 65 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 700.00 | | |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 736 398.00 | 776 429.00 | | 11 736 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 532 037.00 | 1 057 051.00 | | 11 532 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 551 224.00 | 604 776.00 | | 7 551 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 368.00 | 4 970.00 | | 4 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 366 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | -28.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 997.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 941.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 001.00 | 5 375.00 | | 8 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 001.00 | 5 375.00 | | 8 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 191.00 | 7 988.00 | | 5 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 997.00 | 7 988.00 | | 24 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 995.00 | -2 612.00 | | -16 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 032.00 | 1 755 289.00 | | 430 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 819.00 | 1 587 562.00 | | 934 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 787.00 | 167 727.00 | | -504 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 669.00 | | 8 344 338.00 | 2 769 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 432 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 328.00 | 11 105 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 328.00 | 2 570 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 315.00 | | | 103 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 207.00 | | 26 431.00 | 2 552 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 147.00 | | 8 317 907.00 | 114 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 038.00 | 89 997.00 | | 2 127 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 613.00 | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 999.00 | 89 384.00 | | 2 123 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 016.00 | 161 016.00 | | 161 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600 825.00 | 6 600 825.00 | | 6 600 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 809.00 | | 111 809.00 | 111 809.00 |
UX Autres créances clients | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 776 382.00 | 718 841.00 | 1 349 743.00 | 4 776 382.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 737 000.00 | | | 4 737 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 771.00 | 478 771.00 | | 478 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 405.00 | 526 596.00 | 111 809.00 | 638 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 608 765.00 | 7 551 224.00 | 1 349 743.00 | 11 608 765.00 |