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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 831.00 | | 227 831.00 | 227 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 148.00 | | | 148.00 |
DH Report à nouveau | -796.00 | | | -796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
DL TOTAL (I) | 171 685.00 | | | 171 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 831.00 | | | 227 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 666.00 | | | 126 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 666.00 | | | 126 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 251.00 | | | 125 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 609.00 | | | 179 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 786.00 | | 130 000.00 | 93 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 786.00 | 210 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 143.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 643.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 130 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 307.00 | 1 099.00 | 12 406.00 | 11 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 307.00 | 1 099.00 | 12 406.00 | 11 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VI Groupe et associés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |