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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 822.00 | 97 525.00 | 14 296.00 | 111 822.00 |
BF Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 127.00 | 168 848.00 | 16 278.00 | 185 127.00 |
BT Marchandises | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 804.00 | 15 266.00 | 88 538.00 | 103 804.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CF Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 581.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 512.00 | 15 266.00 | 150 246.00 | 165 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 639.00 | 184 114.00 | 166 525.00 | 350 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DG Autres réserves | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 832.00 | | | 84 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 558.00 | | | 138 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 525.00 | | | 166 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 558.00 | | | 138 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 832.00 | | | 84 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 357.00 | 882.00 | 401 239.00 | 400 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 357.00 | 882.00 | 401 239.00 | 400 357.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 377.00 | | | 401 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 816.00 | | | 397 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 127.00 | | | 185 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 554.00 | | | 169 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 104.00 | 5 744.00 | | 163 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 513.00 | 5 744.00 | | 149 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UP Prêts | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 78 361.00 | | | 78 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 443.00 | 110 443.00 | | 110 443.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 558.00 | 138 558.00 | | 138 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
ST Autres comptes | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 071.00 | | | 80 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 024.00 | | | 27 024.00 |