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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 807.00 | 77 900.00 | 2 907.00 | 80 807.00 |
AH Fonds commercial | 919 986.00 | 220 164.00 | 699 822.00 | 919 986.00 |
AN Terrains | 6 822.00 | 5 132.00 | 1 690.00 | 6 822.00 |
AP Constructions | 137 070.00 | 49 887.00 | 87 184.00 | 137 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 458.00 | 465 286.00 | 47 172.00 | 512 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 190.00 | 783 603.00 | 163 587.00 | 947 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 958 343.00 | 3 120 535.00 | 2 837 807.00 | 5 958 343.00 |
BN En cours de production de biens | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
BT Marchandises | 8 453 432.00 | 515 556.00 | 7 937 876.00 | 8 453 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 764.00 | 10 317.00 | 2 532 447.00 | 2 542 764.00 |
BZ Autres créances | 693 651.00 | | 693 651.00 | 693 651.00 |
CF Disponibilités | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 845 240.00 | 525 873.00 | 11 319 367.00 | 11 845 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 803 581.00 | 3 646 408.00 | 14 157 173.00 | 17 803 581.00 |
CU Autres participations | 3 299 960.00 | 1 518 564.00 | 1 781 396.00 | 3 299 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 966 812.00 | 2 966 812.00 | | 2 966 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 754.00 | 153 900.00 | | 164 754.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
DH Report à nouveau | 88 870.00 | -117 351.00 | | 88 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 845.00 | 217 074.00 | | 16 845.00 |
DL TOTAL (I) | 5 250 303.00 | 5 233 458.00 | | 5 250 303.00 |
DP Provisions pour risques | 75 222.00 | 67 516.00 | | 75 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 327.00 | 68 462.00 | | 72 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 549.00 | 135 978.00 | | 147 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 945.00 | 1 497 322.00 | | 1 538 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 381.00 | 454 318.00 | | 530 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 906 201.00 | 5 933 741.00 | | 5 906 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 775.00 | 853 207.00 | | 577 775.00 |
EA Autres dettes | 129 836.00 | 75 137.00 | | 129 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 348.00 | 132 866.00 | | 17 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 759 321.00 | 8 946 590.00 | | 8 759 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 157 173.00 | 14 316 027.00 | | 14 157 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 538 945.00 | | | 1 538 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 594 954.00 | | 48 594 954.00 | 48 594 954.00 |
FG Production vendue services | 1 958 438.00 | | 1 958 438.00 | 1 958 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 553 392.00 | | 50 553 392.00 | 50 553 392.00 |
FM Production stockée | | | 28 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 156 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 216 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 549.00 | |
GE Autres charges | | | 39 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 856 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 908.00 | | | 111 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 724.00 | | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 21 500.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 21 500.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 268.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 4 288.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | 17 212.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 157 224.00 | 47 123 610.00 | | 51 157 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 140 379.00 | 46 906 536.00 | | 51 140 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 845.00 | 217 074.00 | | 16 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 810 629.00 | | 188 135.00 | 5 810 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 421.00 | 5 958 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 421.00 | 1 604 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 793.00 | | | 1 000 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 534.00 | | 88 135.00 | 1 556 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253 302.00 | | 100 000.00 | 3 253 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 941.00 | 112 288.00 | 40 421.00 | 1 309 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 900.00 | 2 000.00 | | 75 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 041.00 | 110 288.00 | 40 421.00 | 1 234 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 978.00 | 104 549.00 | 92 978.00 | 135 978.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 164.00 | | | 220 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 259.00 | 515 556.00 | 339 259.00 | 339 259.00 |
6T Sur comptes clients | 8 139.00 | 3 880.00 | 1 702.00 | 8 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844 634.00 | 760 927.00 | 340 960.00 | 1 844 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980 612.00 | 865 475.00 | 433 939.00 | 1 980 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623 984.00 | 433 939.00 | |
UG ‐ Financières | | 241 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 906 201.00 | 5 906 201.00 | | 5 906 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 333.00 | 251 333.00 | | 251 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 328.00 | 202 328.00 | | 202 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 836.00 | 129 836.00 | | 129 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 538 330.00 | 2 538 330.00 | | 2 538 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 306 165.00 | 306 165.00 | | 306 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 945.00 | 1 538 945.00 | | 1 538 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 391.00 | 113 391.00 | | 113 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 485.00 | 387 485.00 | | 387 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 513.00 | 3 275 170.00 | 53 342.00 | 3 328 513.00 |
VW T.V.A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 228 940.00 | 8 228 940.00 | | 8 228 940.00 |