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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 655.00 | 17 065.00 | 17 591.00 | 34 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 332.00 | 406 010.00 | 73 321.00 | 479 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 047.00 | 423 075.00 | 127 972.00 | 551 047.00 |
BT Marchandises | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 183 034.00 | | 183 034.00 | 183 034.00 |
CF Disponibilités | 359 889.00 | | 359 889.00 | 359 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 056.00 | | 558 056.00 | 558 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 103.00 | 423 075.00 | 686 028.00 | 1 109 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 594.00 | | | 239 594.00 |
DL TOTAL (I) | 285 329.00 | | | 285 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 044.00 | | | 286 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 699.00 | | | 400 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 028.00 | | | 686 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 346.00 | | | 234 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 088.00 | | 1 072 088.00 | 1 072 088.00 |
FG Production vendue services | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 382.00 | | 1 072 382.00 | 1 072 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 931.00 | | | -2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 426.00 | | | 1 163 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 832.00 | | | 923 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 594.00 | | | 239 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 887.00 | | 8 880.00 | 565 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 720.00 | 551 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 720.00 | 513 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 828.00 | | 8 880.00 | 528 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 619.00 | 57 162.00 | 23 706.00 | 389 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 619.00 | 57 162.00 | 23 706.00 | 389 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VC Groupe et associés | 168 331.00 | 168 331.00 | | 168 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 115.00 | 117 762.00 | 166 353.00 | 284 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 715.00 | 185 590.00 | 13 125.00 | 198 715.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 699.00 | 234 346.00 | 166 353.00 | 400 699.00 |