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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 614.00 | 35 187.00 | 427.00 | 35 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 717.00 | 39 286.00 | 39 431.00 | 78 717.00 |
BT Marchandises | 57 578.00 | | 57 578.00 | 57 578.00 |
BZ Autres créances | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 565.00 | 39 286.00 | 109 279.00 | 148 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
DH Report à nouveau | -114 479.00 | | | -114 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190.00 | | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | -22 256.00 | | | -22 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 535.00 | | | 131 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 279.00 | | | 109 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 535.00 | | | 82 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 507.00 | | 167 507.00 | 167 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 507.00 | | 167 507.00 | 167 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 833.00 | | | 187 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 643.00 | | | 187 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 616.00 | | 1 101.00 | 77 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 610.00 | | 1 101.00 | 19 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 976.00 | 310.00 | | 38 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 976.00 | 310.00 | | 38 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 645.00 | 2 934.00 | 20 711.00 | 23 645.00 |
VW T.V.A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 535.00 | 82 535.00 | 49 000.00 | 131 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
ST Autres comptes | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 857.00 | | | 58 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |