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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 036.00 | 6 036.00 | 200 000.00 | 206 036.00 |
AP Constructions | 160 770.00 | 160 770.00 | | 160 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 341.00 | 102 118.00 | 12 223.00 | 114 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 608.00 | 222 251.00 | 9 357.00 | 231 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 554.00 | 491 174.00 | 253 380.00 | 744 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 841.00 | | 72 841.00 | 72 841.00 |
BN En cours de production de biens | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 834.00 | 23 991.00 | 625 843.00 | 649 834.00 |
BZ Autres créances | 195 774.00 | | 195 774.00 | 195 774.00 |
CF Disponibilités | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 784.00 | 23 991.00 | 968 793.00 | 992 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 338.00 | 515 165.00 | 1 222 173.00 | 1 737 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 818.00 | -149 157.00 | | -144 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 666.00 | 4 339.00 | | 38 666.00 |
DL TOTAL (I) | 125 305.00 | 86 639.00 | | 125 305.00 |
DP Provisions pour risques | 26 066.00 | 40 885.00 | | 26 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 066.00 | 40 885.00 | | 26 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 407.00 | 17 297.00 | | 78 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 701.00 | 181 150.00 | | 517 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 518.00 | 176 563.00 | | 168 518.00 |
EA Autres dettes | 303 896.00 | 365 416.00 | | 303 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 802.00 | 740 434.00 | | 1 070 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 173.00 | 867 959.00 | | 1 222 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 036.00 | 520 176.00 | 1 333 212.00 | 813 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 036.00 | 520 176.00 | 1 333 212.00 | 813 036.00 |
FM Production stockée | | | -21 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 066.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 177.00 | 52 091.00 | | 44 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 177.00 | 52 091.00 | | 44 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 320.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 320.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 011.00 | 51 771.00 | | 44 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 037.00 | 822.00 | | 8 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 597.00 | 1 020 978.00 | | 1 401 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 931.00 | 1 016 639.00 | | 1 362 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 666.00 | 4 339.00 | | 38 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 521.00 | 8 410.00 | 11 757.00 | 494 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | 769.00 | 4 113.00 | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 141.00 | 7 642.00 | 7 644.00 | 485 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 885.00 | 26 066.00 | 40 885.00 | 40 885.00 |
6T Sur comptes clients | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 876.00 | 26 066.00 | 40 885.00 | 64 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 407.00 | 78 407.00 | | 78 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 701.00 | 517 701.00 | | 517 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 517.00 | 168 517.00 | | 168 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 896.00 | 303 896.00 | | 303 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845 607.00 | 845 607.00 | | 845 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 407.00 | 845 607.00 | 31 800.00 | 877 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 522.00 | 1 068 522.00 | | 1 068 522.00 |