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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 469.00 | 23 310.00 | 18 159.00 | 41 469.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361 158.00 | 1 970 897.00 | 390 260.00 | 2 361 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 121.00 | 142 891.00 | 14 231.00 | 157 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 205.00 | 2 137 098.00 | 459 106.00 | 2 596 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 229.00 | 12 853.00 | 404 377.00 | 417 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 382.00 | 404.00 | 757 978.00 | 758 382.00 |
BZ Autres créances | 124 512.00 | | 124 512.00 | 124 512.00 |
CF Disponibilités | 374 931.00 | | 374 931.00 | 374 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 579.00 | 13 257.00 | 1 677 322.00 | 1 690 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 784.00 | 2 150 355.00 | 2 136 429.00 | 4 286 784.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 785 610.00 | 809 849.00 | | 785 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975.00 | -24 239.00 | | 1 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 585.00 | 1 005 610.00 | | 1 007 585.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 491.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 122.00 | 1 000 059.00 | | 966 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 088.00 | 101 629.00 | | 144 088.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | 3 820.00 | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 844.00 | 1 105 999.00 | | 1 113 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 429.00 | 2 111 609.00 | | 2 136 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 744 512.00 | 187 258.00 | 3 931 770.00 | 3 744 512.00 |
FD Production vendue biens | -26 450.00 | | -26 450.00 | -26 450.00 |
FG Production vendue services | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 605.00 | 187 258.00 | 3 907 863.00 | 3 720 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | 10 637.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 10 637.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 763.00 | 15 850.00 | | 8 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 763.00 | 15 850.00 | | 8 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 846.00 | -5 213.00 | | -7 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 939.00 | 803.00 | | 17 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 822.00 | -1 760.00 | | -2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 995.00 | 3 896 295.00 | | 3 940 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 020.00 | 3 920 534.00 | | 3 939 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 975.00 | -24 239.00 | | 1 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 700.00 | 69 179.00 | | 52 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 565.00 | | 73 347.00 | 2 567 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 707.00 | 2 596 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 416.00 | 52 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 292.00 | 2 518 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 556.00 | | | 74 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 224.00 | | 73 347.00 | 2 467 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 942.00 | 111 863.00 | 44 707.00 | 2 069 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 726.00 | | 22 416.00 | 45 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 217.00 | 111 863.00 | 22 292.00 | 2 024 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
6T Sur comptes clients | 404.00 | | | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 257.00 | 15 000.00 | | 13 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 122.00 | 966 122.00 | | 966 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
UX Autres créances clients | 757 956.00 | 757 956.00 | | 757 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 109 708.00 | 109 708.00 | | 109 708.00 |
VC Groupe et associés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VP Divers | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 929.00 | 898 419.00 | 25 511.00 | 923 929.00 |
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 844.00 | 1 113 844.00 | | 1 113 844.00 |