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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 810.00 | 50 557.00 | 2 253.00 | 52 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 293.00 | 79 252.00 | 57 042.00 | 136 293.00 |
BT Marchandises | 984 086.00 | 87 744.00 | 896 342.00 | 984 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 596.00 | 1 850.00 | 5 746.00 | 7 596.00 |
BZ Autres créances | 225 079.00 | | 225 079.00 | 225 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 229 814.00 | | 229 814.00 | 229 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 368.00 | 89 594.00 | 1 379 774.00 | 1 469 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 661.00 | 168 846.00 | 1 436 815.00 | 1 605 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
DG Autres réserves | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
DH Report à nouveau | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 933.00 | | | -31 933.00 |
DL TOTAL (I) | 134 240.00 | | | 134 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 444.00 | | | 222 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 107.00 | | | 392 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 607.00 | | | 637 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 575.00 | | | 1 302 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 815.00 | | | 1 436 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 554 223.00 | 51 886.00 | 4 606 109.00 | 4 554 223.00 |
FG Production vendue services | 187 481.00 | | 187 481.00 | 187 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 704.00 | 51 886.00 | 4 793 590.00 | 4 741 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 546 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 885 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 861 261.00 | | | 4 861 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893 194.00 | | | 4 893 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 933.00 | | | -31 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 730.00 | | 1 564.00 | 134 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 225.00 | | 1 564.00 | 53 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 432.00 | 820.00 | | 78 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 237.00 | 820.00 | | 71 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
6T Sur comptes clients | 18 900.00 | 350.00 | 17 400.00 | 18 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 644.00 | 350.00 | 17 400.00 | 106 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 644.00 | 350.00 | 17 400.00 | 106 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 607.00 | 637 607.00 | | 637 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
UX Autres créances clients | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 215 280.00 | 215 280.00 | | 215 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 399.00 | 221 399.00 | | 221 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 941.00 | 302 521.00 | 3 420.00 | 305 941.00 |
VW T.V.A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 468.00 | 910 468.00 | | 910 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |