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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 318.00 | 519 746.00 | 15 572.00 | 535 318.00 |
AH Fonds commercial | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 235 283.00 | | 235 283.00 | 235 283.00 |
AP Constructions | 1 772 023.00 | 1 321 320.00 | 450 703.00 | 1 772 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 211.00 | 602 511.00 | 17 700.00 | 620 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 268.00 | 764 325.00 | 52 942.00 | 817 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 572.00 | 3 207 903.00 | 906 669.00 | 4 114 572.00 |
BT Marchandises | 1 091 864.00 | | 1 091 864.00 | 1 091 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652 496.00 | 177 351.00 | 3 475 144.00 | 3 652 496.00 |
BZ Autres créances | 309 481.00 | | 309 481.00 | 309 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
CF Disponibilités | 3 461 773.00 | | 3 461 773.00 | 3 461 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 611 061.00 | 177 351.00 | 8 433 710.00 | 8 611 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 725 633.00 | 3 385 254.00 | 9 340 379.00 | 12 725 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 303.00 | | | 212 303.00 |
CU Autres participations | 122 261.00 | | 122 261.00 | 122 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 827 600.00 | 2 000 000.00 | | 1 827 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
DH Report à nouveau | -313 614.00 | 1 614 688.00 | | -313 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206 136.00 | 1 824 887.00 | | 2 206 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 721.00 | 118 375.00 | | 113 721.00 |
DK Provisions réglementées | 17 762.00 | 21 318.00 | | 17 762.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087 582.00 | 5 815 244.00 | | 4 087 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 360.00 | | | 764 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677 642.00 | 1 610 623.00 | | 3 677 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 337.00 | 451 546.00 | | 789 337.00 |
EA Autres dettes | 21 459.00 | 20 302.00 | | 21 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 252 797.00 | 3 582 471.00 | | 5 252 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 340 379.00 | 9 397 715.00 | | 9 340 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 252 797.00 | 3 582 471.00 | | 5 252 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 455 832.00 | 480 525.00 | 43 936 357.00 | 43 455 832.00 |
FG Production vendue services | 218 606.00 | | 218 606.00 | 218 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 674 438.00 | 480 525.00 | 44 154 963.00 | 43 674 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 373 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 913 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 45 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 624 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 749 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 877 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 556.00 | 18 398.00 | | 3 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 556.00 | 18 398.00 | | 3 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 521.00 | 18 398.00 | | 3 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 295.00 | 334 316.00 | | 675 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 509 357.00 | 41 570 317.00 | | 44 509 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 303 221.00 | 39 745 431.00 | | 42 303 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 206 136.00 | 1 824 887.00 | | 2 206 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 037 246.00 | | 77 324.00 | 4 037 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 114 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 209 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 924.00 | | | 773 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 198 992.00 | | 10 509.00 | 3 198 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 329.00 | | 66 815.00 | 64 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 984.00 | 75 918.00 | | 3 131 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 055.00 | 12 691.00 | | 507 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 929.00 | 63 227.00 | | 2 624 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230 974.00 | 2 150.00 | 55 773.00 | 230 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 974.00 | 2 150.00 | 55 773.00 | 230 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 974.00 | 2 150.00 | 55 773.00 | 230 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | 24 226.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677 641.00 | 3 677 641.00 | | 3 677 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 114.00 | 155 114.00 | | 155 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 697.00 | 125 697.00 | | 125 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 415.00 | 195 415.00 | | 195 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 3 465 048.00 | 3 465 048.00 | | 3 465 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 447.00 | 187 447.00 | | 187 447.00 |
VB T. V. A. | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VI Groupe et associés | 764 442.00 | 764 442.00 | | 764 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 068.00 | 88 068.00 | | 88 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 583.00 | 296 583.00 | | 296 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 503.00 | 4 012 668.00 | 5 834.00 | 4 018 503.00 |
VW T.V.A. | 224 958.00 | 224 958.00 | | 224 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 252 797.00 | 5 252 797.00 | | 5 252 797.00 |