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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 724.00 | 243 231.00 | 17 493.00 | 260 724.00 |
AN Terrains | 374 262.00 | | 374 262.00 | 374 262.00 |
AP Constructions | 2 487 380.00 | 2 033 344.00 | 454 036.00 | 2 487 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 463 094.00 | 5 124 134.00 | 1 338 960.00 | 6 463 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 316.00 | 300 735.00 | 80 581.00 | 381 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 189.00 | | 93 189.00 | 93 189.00 |
AX Avances et acomptes | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 219 437.00 | 7 701 444.00 | 2 517 994.00 | 10 219 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 097 057.00 | 135 264.00 | 1 961 793.00 | 2 097 057.00 |
BN En cours de production de biens | 480 867.00 | 22 220.00 | 458 647.00 | 480 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 698 379.00 | 23 372.00 | 675 007.00 | 698 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 893 233.00 | | 4 893 233.00 | 4 893 233.00 |
BZ Autres créances | 294 106.00 | | 294 106.00 | 294 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 056 043.00 | | 6 056 043.00 | 6 056 043.00 |
CF Disponibilités | 3 689 227.00 | | 3 689 227.00 | 3 689 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 790.00 | | 122 790.00 | 122 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 332 827.00 | 180 856.00 | 18 151 970.00 | 18 332 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 552 264.00 | 7 882 300.00 | 20 669 964.00 | 28 552 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 800.00 | 788 800.00 | | 788 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
DG Autres réserves | 14 033 049.00 | 13 634 224.00 | | 14 033 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 126 490.00 | 1 779 224.00 | | 2 126 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248.00 | 6 725.00 | | 248.00 |
DK Provisions réglementées | 937 252.00 | 1 000 946.00 | | 937 252.00 |
DL TOTAL (I) | 17 964 719.00 | 17 288 800.00 | | 17 964 719.00 |
DP Provisions pour risques | 130 886.00 | 124 619.00 | | 130 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 886.00 | 124 619.00 | | 130 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741.00 | 1 528.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 331.00 | 844 018.00 | | 1 601 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 819.00 | 874 524.00 | | 924 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 274.00 | 2 208.00 | | 14 274.00 |
EA Autres dettes | 32 195.00 | 25 282.00 | | 32 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 359.00 | 1 747 560.00 | | 2 574 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 669 964.00 | 19 160 979.00 | | 20 669 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 747 560.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 148 621.00 | |
FG Production vendue services | | | 856 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 005 618.00 | |
FM Production stockée | | | 43 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 222 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 303 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 010 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 267.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 721 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 581 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 709 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 394.00 | 185 509.00 | | 187 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 871.00 | 191 986.00 | | 193 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 934.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 701.00 | 128 123.00 | | 123 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 701.00 | 129 057.00 | | 123 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 171.00 | 62 929.00 | | 70 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 572.00 | 156 504.00 | | 205 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 678.00 | 397 081.00 | | 447 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 625 195.00 | 18 266 225.00 | | 19 625 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 498 705.00 | 16 487 001.00 | | 17 498 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 126 490.00 | 1 779 224.00 | | 2 126 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 857 376.00 | | 562 262.00 | 9 857 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 201.00 | 10 219 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 840.00 | 413 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 361.00 | 9 806 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 843.00 | | 4 170.00 | 410 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 446 533.00 | | 558 092.00 | 9 446 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 243 520.00 | 468 105.00 | 10 181.00 | 7 243 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 614.00 | 13 617.00 | | 229 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 013 906.00 | 454 488.00 | 10 181.00 | 7 013 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000 946.00 | 123 701.00 | 187 394.00 | 1 000 946.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 619.00 | 6 267.00 | | 124 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125 565.00 | 129 968.00 | 187 394.00 | 1 125 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 267.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 701.00 | 187 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 331.00 | 1 601 331.00 | | 1 601 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 565.00 | 924 565.00 | | 924 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
UX Autres créances clients | 4 893 233.00 | 4 893 233.00 | | 4 893 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 106.00 | 294 106.00 | | 294 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 790.00 | 122 790.00 | | 122 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310 129.00 | 5 310 129.00 | | 5 310 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 359.00 | 2 574 359.00 | | 2 574 359.00 |