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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 358 801.00 | | 358 801.00 | 358 801.00 |
AN Terrains | 42 297.00 | 16 107.00 | 26 190.00 | 42 297.00 |
AP Constructions | 307 874.00 | 300 567.00 | 7 307.00 | 307 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 066.00 | 129 602.00 | 5 464.00 | 135 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 701.00 | 85 701.00 | | 85 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 805.00 | 531 976.00 | 404 828.00 | 936 805.00 |
BT Marchandises | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BZ Autres créances | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 774.00 | 531 976.00 | 437 798.00 | 969 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 322 917.00 | 324 078.00 | | 322 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 909.00 | 22 839.00 | | 12 909.00 |
DL TOTAL (I) | 344 229.00 | 355 319.00 | | 344 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 163.00 | 5 595.00 | | 4 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 737.00 | 7 176.00 | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 415.00 | 29 204.00 | | 33 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 255.00 | 49 537.00 | | 51 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 569.00 | 91 512.00 | | 93 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 798.00 | 446 831.00 | | 437 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 936.00 | | 3 524.00 | 938 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 655.00 | 936 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 655.00 | 570 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 612.00 | | | 362 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 069.00 | | 3 524.00 | 573 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 110.00 | 2 522.00 | 5 655.00 | 535 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 110.00 | 2 522.00 | 5 655.00 | 535 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VI Groupe et associés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 245.00 | 15 299.00 | 1 946.00 | 17 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 569.00 | 93 569.00 | | 93 569.00 |