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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 564.00 | 7 215.00 | 112 348.00 | 119 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 870.00 | 391 166.00 | 715 704.00 | 1 106 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 028.00 | | 176 028.00 | 176 028.00 |
BZ Autres créances | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 126 765.00 | | 126 765.00 | 126 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 463.00 | | 311 463.00 | 311 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 333.00 | 391 166.00 | 1 027 167.00 | 1 418 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
CU Autres participations | 898 495.00 | 367 880.00 | 530 615.00 | 898 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 498.00 | 132 498.00 | | 132 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DG Autres réserves | 578 859.00 | 578 859.00 | | 578 859.00 |
DH Report à nouveau | -725 283.00 | -749 381.00 | | -725 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 174.00 | 24 097.00 | | 110 174.00 |
DK Provisions réglementées | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
DL TOTAL (I) | 248 723.00 | 138 549.00 | | 248 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 702.00 | 140 449.00 | | 52 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 141.00 | 309 387.00 | | 313 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 421.00 | 103 402.00 | | 70 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 159.00 | 80 331.00 | | 117 159.00 |
EA Autres dettes | 225 021.00 | 320 202.00 | | 225 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 444.00 | 954 146.00 | | 778 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 167.00 | 1 092 695.00 | | 1 027 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 444.00 | 924 985.00 | | 778 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 784.00 | | 130 533.00 | 1 138 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 964.00 | | 966 535.00 | 23 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 964.00 | 138 484.00 | 1 106 870.00 | 23 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 303.00 | 20 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 181.00 | 119 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 697.00 | | 117 047.00 | 138 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 013.00 | | 13 486.00 | 977 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 505.00 | 11 672.00 | 62 891.00 | 74 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 374.00 | | 2 303.00 | 18 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 131.00 | 11 672.00 | 60 587.00 | 56 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 424.00 | | | 89 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 880.00 | | | 367 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 304.00 | | | 457 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 421.00 | 70 421.00 | | 70 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 021.00 | 225 021.00 | | 225 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
UX Autres créances clients | 176 028.00 | 176 028.00 | | 176 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
VI Groupe et associés | 313 141.00 | 313 141.00 | | 313 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 370.00 | | | 87 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 738.00 | 252 738.00 | | 252 738.00 |
VW T.V.A. | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 444.00 | 778 444.00 | | 778 444.00 |