| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 050.00 | 50 430.00 | 4 620.00 | 55 050.00 |
AN Terrains | 1 741 613.00 | 203 734.00 | 1 537 879.00 | 1 741 613.00 |
AP Constructions | 11 123 665.00 | 5 323 281.00 | 5 800 384.00 | 11 123 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 142 377.00 | 8 914 631.00 | 13 227 746.00 | 22 142 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 019 347.00 | 4 138 656.00 | 880 691.00 | 5 019 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 601.00 | | 232 601.00 | 232 601.00 |
AX Avances et acomptes | 57 632.00 | | 57 632.00 | 57 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 390 460.00 | 18 630 808.00 | 21 759 652.00 | 40 390 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 306 075.00 | | 2 306 075.00 | 2 306 075.00 |
BN En cours de production de biens | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 904 818.00 | 9 429.00 | 895 389.00 | 904 818.00 |
BT Marchandises | 1 859 149.00 | 43 380.00 | 1 815 770.00 | 1 859 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 708.00 | | 56 708.00 | 56 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 029 946.00 | 694 061.00 | 7 335 885.00 | 8 029 946.00 |
BZ Autres créances | 1 515 176.00 | 81 471.00 | 1 433 705.00 | 1 515 176.00 |
CF Disponibilités | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 477.00 | | 365 477.00 | 365 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 081 287.00 | 828 340.00 | 14 252 947.00 | 15 081 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 471 747.00 | 19 459 149.00 | 36 012 598.00 | 55 471 747.00 |
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 247.00 | | | 233 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 290 947.00 | | | 290 947.00 |
DG Autres réserves | 3 080 552.00 | | | 3 080 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 761.00 | | | 416 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 326 652.00 | | | 1 326 652.00 |
DK Provisions réglementées | 381 798.00 | | | 381 798.00 |
DL TOTAL (I) | 5 753 281.00 | | | 5 753 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 429 639.00 | | | 429 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 639.00 | | | 429 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 944.00 | | | 114 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 424 707.00 | | | 22 424 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 189 771.00 | | | 5 189 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 533.00 | | | 870 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 130.00 | | | 93 130.00 |
EA Autres dettes | 1 136 593.00 | | | 1 136 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 829 679.00 | | | 29 829 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 012 598.00 | | | 36 012 598.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 290 947.00 | | | 290 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 031 561.00 | | | 24 031 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 177 993.00 | | 22 177 993.00 | 22 177 993.00 |
FD Production vendue biens | 11 051 603.00 | 5 982.00 | 11 057 585.00 | 11 051 603.00 |
FG Production vendue services | 654 243.00 | | 654 243.00 | 654 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 883 839.00 | 5 982.00 | 33 889 820.00 | 33 883 839.00 |
FM Production stockée | | | 16 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 379 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 501 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 600 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 452 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 948 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 822.00 | |
GE Autres charges | | | 31 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 014 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 359.00 | | | 83 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 445.00 | | | 392 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 257.00 | | | 499 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 587.00 | | | 328 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 644.00 | | | 437 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 153 815.00 | | | -1 153 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000 675.00 | | | 35 000 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 583 914.00 | | | 34 583 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 761.00 | | | 416 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 744 959.00 | | 2 227 482.00 | 42 744 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 427.00 | 18 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 771 076.00 | 3 810 905.00 | 40 390 460.00 | 771 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 272.00 | 55 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 771 076.00 | 3 755 206.00 | 40 317 235.00 | 771 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 766.00 | | 3 555.00 | 81 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 620 259.00 | | 2 223 258.00 | 42 620 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 933.00 | | 669.00 | 42 933.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 771 076.00 | | | 771 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 434 995.00 | 2 018 630.00 | 2 822 893.00 | 19 434 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 409.00 | 2 292.00 | 30 272.00 | 78 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 356 586.00 | 2 016 337.00 | 2 792 621.00 | 19 356 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425 245.00 | 23 372.00 | 66 818.00 | 425 245.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 631.00 | 81 822.00 | 65 814.00 | 413 631.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 325 627.00 | | 325 627.00 | 325 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 379.00 | 52 809.00 | 63 379.00 | 63 379.00 |
6T Sur comptes clients | 658 161.00 | 92 247.00 | 56 347.00 | 658 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 370.00 | 37 101.00 | | 44 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091 612.00 | 182 156.00 | 445 352.00 | 1 091 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 930 488.00 | 287 350.00 | 577 985.00 | 1 930 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 978.00 | 185 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 372.00 | 392 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 209 741.00 | 1 411 624.00 | 4 498 946.00 | 7 209 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 189 771.00 | 5 189 771.00 | | 5 189 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 815.00 | 321 815.00 | | 321 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 514.00 | 307 514.00 | | 307 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 130.00 | 93 130.00 | | 93 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136 593.00 | 1 136 593.00 | | 1 136 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
UX Autres créances clients | 7 297 064.00 | 7 297 064.00 | | 7 297 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732 882.00 | 732 882.00 | | 732 882.00 |
VB T. V. A. | 242 100.00 | 242 100.00 | | 242 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 944.00 | 114 944.00 | | 114 944.00 |
VI Groupe et associés | 15 214 966.00 | 15 214 966.00 | | 15 214 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 502 000.00 | | | 1 502 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 330 945.00 | | | 7 330 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 509.00 | 321 509.00 | | 321 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VP Divers | 493 928.00 | 493 928.00 | | 493 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 523.00 | 162 523.00 | | 162 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 620.00 | 392 620.00 | | 392 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 477.00 | 365 477.00 | | 365 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 920 298.00 | 9 902 199.00 | 18 099.00 | 9 920 298.00 |
VW T.V.A. | 78 681.00 | 78 681.00 | | 78 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 829 679.00 | 24 031 561.00 | 4 498 946.00 | 29 829 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 154 495.00 | | | 1 154 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 591 208.00 | | | 591 208.00 |
ST Autres comptes | 5 214 876.00 | | | 5 214 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
YT Sous‐traitance | 616 759.00 | | | 616 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 513 757.00 | | | 513 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172 744.00 | | | 1 172 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 953 947.00 | | | 2 953 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 237 342.00 | | | 2 237 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 948 396.00 | | | 6 948 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |