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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 267.00 | 2 233.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 561.00 | 154 369.00 | 91 192.00 | 245 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 561 696.00 | 20 956.00 | 5 540 740.00 | 5 561 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 260.00 | | 130 260.00 | 130 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 233 187.00 | 280 746.00 | 89 952 441.00 | 90 233 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644 261.00 | | 3 644 261.00 | 3 644 261.00 |
BZ Autres créances | 5 864 859.00 | 785 706.00 | 5 079 153.00 | 5 864 859.00 |
CF Disponibilités | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 557 404.00 | 785 706.00 | 8 771 698.00 | 9 557 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 790 591.00 | 1 066 452.00 | 98 724 139.00 | 99 790 591.00 |
CU Autres participations | 84 284 913.00 | 96 897.00 | 84 188 016.00 | 84 284 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 776.00 | 670 776.00 | | 670 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 236 670.00 | 4 236 670.00 | | 4 236 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 801.00 | 18 294.00 | | 22 801.00 |
DG Autres réserves | 2 184 910.00 | 2 184 910.00 | | 2 184 910.00 |
DH Report à nouveau | 85 643.00 | -1 635 511.00 | | 85 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 342.00 | 1 725 662.00 | | 931 342.00 |
DL TOTAL (I) | 67 274 017.00 | 66 342 675.00 | | 67 274 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 845.00 | | | 106 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 057 141.00 | 13 871 821.00 | | 17 057 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 978.00 | 2 467 834.00 | | 1 658 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 580.00 | 548 961.00 | | 645 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 11 981 563.00 | 12 074 897.00 | | 11 981 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 450 122.00 | 28 963 529.00 | | 31 450 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 724 139.00 | 95 306 204.00 | | 98 724 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 720.00 | | 698 720.00 | 698 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 720.00 | | 698 720.00 | 698 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 917.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 443.00 | | | 102 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 119.00 | | | 750 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 219.00 | | | 750 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 084.00 | | | 53 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697 135.00 | | | 697 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 903.00 | | | -20 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 286.00 | | | 1 662 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 944.00 | | | 730 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 343.00 | | | 931 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 160 562.00 | | 2 215 225.00 | 89 160 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 142 600.00 | 89 976 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142 600.00 | 90 233 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 680.00 | | 24 381.00 | 223 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 928 624.00 | | 2 190 844.00 | 88 928 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 791.00 | 9 102.00 | | 153 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | 427.00 | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 962.00 | 8 674.00 | | 145 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 796.00 | 159.00 | | 20 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 777 477.00 | 8 229.00 | | 777 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 171.00 | 8 388.00 | | 895 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 171.00 | 8 388.00 | | 895 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 388.00 | | |