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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 824.00 | 122 824.00 | | 122 824.00 |
AH Fonds commercial | 152 198.00 | | 152 198.00 | 152 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 750.00 | 5 750.00 | 264 000.00 | 269 750.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 691.00 | 590 679.00 | 362 012.00 | 952 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 426.00 | | 178 426.00 | 178 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 230.00 | 719 253.00 | 959 978.00 | 1 679 230.00 |
BP En cours de production de services | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 473 722.00 | 656 926.00 | 5 816 796.00 | 6 473 722.00 |
BZ Autres créances | 4 196 211.00 | 1 502 271.00 | 2 693 940.00 | 4 196 211.00 |
CF Disponibilités | 3 346 692.00 | | 3 346 692.00 | 3 346 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 929.00 | | 251 929.00 | 251 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 311 648.00 | 2 159 198.00 | 12 152 451.00 | 14 311 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 990 879.00 | 2 878 451.00 | 13 112 428.00 | 15 990 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 640.00 | 179 640.00 | | 179 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 744.00 | 293 744.00 | | 293 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
DG Autres réserves | 766 313.00 | 354 578.00 | | 766 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 990.00 | 631 294.00 | | 146 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 422.00 | 1 482 992.00 | | 1 410 422.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 49 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 49 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 665.00 | 2 898.00 | | 3 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 634.00 | 647 447.00 | | 1 296 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 165 964.00 | 7 203 472.00 | | 6 165 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 740 315.00 | 2 560 055.00 | | 2 740 315.00 |
EA Autres dettes | 1 099 936.00 | 873 241.00 | | 1 099 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 491.00 | 352 434.00 | | 345 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 652 006.00 | 11 639 547.00 | | 11 652 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 112 428.00 | 13 171 540.00 | | 13 112 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 869 605.00 | 673 349.00 | 19 542 954.00 | 18 869 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 869 605.00 | 673 349.00 | 19 542 954.00 | 18 869 605.00 |
FM Production stockée | | | 21 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 788 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 209 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 936 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 778 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 309 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 000.00 | 3 742.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 3 742.00 | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 972.00 | 5 000.00 | | 202 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 460.00 | 1 227.00 | | 3 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 432.00 | 6 227.00 | | 256 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 432.00 | -2 485.00 | | -202 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 555.00 | 36 267.00 | | 58 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 224.00 | 12 169.00 | | 58 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 842 890.00 | 17 602 683.00 | | 19 842 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 695 900.00 | 16 971 389.00 | | 19 695 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 990.00 | 631 294.00 | | 146 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 639.00 | | 47 256.00 | 1 635 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 665.00 | 1 679 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 665.00 | 952 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 772.00 | | 3 341.00 | 544 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 818.00 | | 38 538.00 | 917 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 050.00 | | 5 376.00 | 173 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 996.00 | 73 462.00 | 205.00 | 645 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 574.00 | | | 128 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 422.00 | 73 462.00 | 205.00 | 517 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 50 000.00 | 49 000.00 | 49 000.00 |
6T Sur comptes clients | 644 647.00 | 89 665.00 | 77 385.00 | 644 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 502 271.00 | | | 1 502 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146 918.00 | 89 665.00 | 77 385.00 | 2 146 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 195 918.00 | 139 665.00 | 126 385.00 | 2 195 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 971.00 | | 90 971.00 | 90 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 165 964.00 | 6 165 964.00 | | 6 165 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 432.00 | 900 432.00 | | 900 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 384.00 | 688 384.00 | | 688 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 936.00 | 1 099 936.00 | | 1 099 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 491.00 | 345 491.00 | | 345 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 426.00 | | 178 426.00 | 178 426.00 |
UX Autres créances clients | 5 667 817.00 | 5 667 817.00 | | 5 667 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805 906.00 | | 805 906.00 | 805 906.00 |
VB T. V. A. | 1 011 954.00 | 1 011 954.00 | | 1 011 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 664.00 | 1 205 664.00 | | 1 205 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 399.00 | 110 399.00 | | 110 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140 889.00 | 3 140 889.00 | | 3 140 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 929.00 | 251 929.00 | | 251 929.00 |
VW T.V.A. | 1 041 100.00 | 1 041 100.00 | | 1 041 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 652 006.00 | 11 561 035.00 | 90 971.00 | 11 652 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |