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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 469.00 | 13 516.00 | 2 952.00 | 16 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 969.00 | 13 516.00 | 7 452.00 | 20 969.00 |
BZ Autres créances | 82 894.00 | | 82 894.00 | 82 894.00 |
CF Disponibilités | 21 928.00 | | 21 929.00 | 21 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 822.00 | | 104 822.00 | 104 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 790.00 | 13 516.00 | 112 274.00 | 125 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DH Report à nouveau | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
DL TOTAL (I) | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 300.00 | | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
EA Autres dettes | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 458.00 | | | 69 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 274.00 | | | 112 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 458.00 | | | 69 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 468.00 | | 4 500.00 | 18 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 20 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 4 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 266.00 | 1 250.00 | | 12 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 266.00 | 1 250.00 | | 12 266.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VC Groupe et associés | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
VI Groupe et associés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 394.00 | 87 394.00 | | 87 394.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
ST Autres comptes | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 650.00 | | | 77 650.00 |