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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 140.00 | 201 174.00 | 966.00 | 202 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 465.00 | 203 492.00 | 16 973.00 | 220 465.00 |
BT Marchandises | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 296.00 | 203 492.00 | 27 804.00 | 231 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
DH Report à nouveau | -69 398.00 | -56 130.00 | | -69 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 016.00 | -13 268.00 | | -6 016.00 |
DL TOTAL (I) | -56 542.00 | -50 526.00 | | -56 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 19 290.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 10 820.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 861.00 | 42 394.00 | | 78 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 309.00 | 9 369.00 | | 4 309.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 346.00 | 81 873.00 | | 84 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 804.00 | 31 347.00 | | 27 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 19 290.00 | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 538.00 | | 149 538.00 | 149 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 538.00 | | 149 538.00 | 149 538.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | 294.00 | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | 294.00 | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -294.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 759.00 | 151 143.00 | | 150 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 774.00 | 164 411.00 | | 156 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 016.00 | -13 268.00 | | -6 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 465.00 | | | 220 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 458.00 | | | 204 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 214.00 | 278.00 | | 203 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 214.00 | 278.00 | | 203 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 861.00 | 78 861.00 | | 78 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 190.00 | 1 183.00 | 16 007.00 | 17 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |