| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 460 045.00 | 228 989.00 | 231 056.00 | 460 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 756.00 | 33 326.00 | 67 431.00 | 100 756.00 |
AH Fonds commercial | 6 592 708.00 | | 6 592 708.00 | 6 592 708.00 |
AP Constructions | 7 308 047.00 | 3 511 197.00 | 3 796 850.00 | 7 308 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 751.00 | 571 707.00 | 268 044.00 | 839 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 532.00 | 694 768.00 | 508 764.00 | 1 203 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 756.00 | | 150 756.00 | 150 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 018 747.00 | 5 239 986.00 | 13 778 761.00 | 19 018 747.00 |
BT Marchandises | 133 059.00 | | 133 059.00 | 133 059.00 |
BZ Autres créances | 1 744 054.00 | | 1 744 054.00 | 1 744 054.00 |
CF Disponibilités | 4 468 728.00 | | 4 468 728.00 | 4 468 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 468.00 | | 137 468.00 | 137 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 483 310.00 | | 6 483 310.00 | 6 483 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 502 057.00 | 5 239 986.00 | 20 262 071.00 | 25 502 057.00 |
CU Autres participations | 2 352 368.00 | 200 000.00 | 2 152 368.00 | 2 352 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 1 422 754.00 | 1 155 935.00 | | 1 422 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 945.00 | 266 819.00 | | -1 945.00 |
DK Provisions réglementées | 185 381.00 | 162 128.00 | | 185 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 590.00 | 1 937 282.00 | | 1 958 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 886.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 886.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 721 894.00 | 13 296 236.00 | | 13 721 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 762.00 | 1 134 443.00 | | 808 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 173.00 | 836 997.00 | | 866 173.00 |
EA Autres dettes | 6 652.00 | 3 344.00 | | 6 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 303 481.00 | 15 271 020.00 | | 18 303 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 262 071.00 | 17 306 188.00 | | 20 262 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 403 481.00 | 15 271 020.00 | | 15 403 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 136 554.00 | | 9 136 554.00 | 9 136 554.00 |
FD Production vendue biens | 208 238.00 | | 208 238.00 | 208 238.00 |
FG Production vendue services | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 354 764.00 | | 9 354 764.00 | 9 354 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 871 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 671 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -211 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 785.00 | |
GE Autres charges | | | 7 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 437 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 340.00 | 569.00 | | 15 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 019.00 | 1 625.00 | | 204 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 360.00 | 2 194.00 | | 219 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 744.00 | 32 193.00 | | 112 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 357.00 | 35 004.00 | | 414 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 252.00 | 24 834.00 | | 23 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 353.00 | 92 032.00 | | 550 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 994.00 | -89 838.00 | | -330 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 116 794.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 644.00 | 187 276.00 | | -32 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 104 628.00 | 12 046 376.00 | | 10 104 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 106 572.00 | 11 779 557.00 | | 10 106 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 945.00 | 266 819.00 | | -1 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 213 915.00 | | 506 605.00 | 19 213 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452 058.00 | | 7 987.00 | 452 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 503 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 772.00 | 19 018 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 460 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 660.00 | 6 693 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 612.00 | 9 362 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 805 884.00 | | 11 240.00 | 6 805 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 451 146.00 | | 486 580.00 | 9 451 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 826.00 | | 798.00 | 2 504 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522 706.00 | 848 889.00 | 331 609.00 | 4 522 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 763.00 | 78 226.00 | | 150 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 394.00 | 9 891.00 | 960.00 | 24 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 347 549.00 | 760 772.00 | 330 649.00 | 4 347 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 128.00 | 23 252.00 | | 162 128.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 886.00 | | 97 886.00 | 97 886.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 700.00 | | 122 700.00 | 122 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 192 300.00 | | 192 300.00 | 192 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 000.00 | | 315 000.00 | 515 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 014.00 | 23 252.00 | 412 886.00 | 775 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 412 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 762.00 | 808 762.00 | | 808 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 479.00 | 386 479.00 | | 386 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 833.00 | 336 833.00 | | 336 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 756.00 | | 150 756.00 | 150 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VB T. V. A. | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VC Groupe et associés | 83 741.00 | 83 741.00 | | 83 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 718 204.00 | 13 718 204.00 | | 13 718 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 152.00 | 107 152.00 | | 107 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VP Divers | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 264.00 | 1 491 264.00 | | 1 491 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 468.00 | 137 468.00 | | 137 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 279.00 | 1 881 523.00 | 150 756.00 | 2 032 279.00 |
VW T.V.A. | 75 681.00 | 75 681.00 | | 75 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 303 481.00 | 15 403 481.00 | 2 900 000.00 | 18 303 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |