| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
AP Constructions | 707 381.00 | 707 381.00 | | 707 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 327.00 | 532 420.00 | 15 907.00 | 548 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 023.00 | 79 801.00 | 19 222.00 | 99 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 939.00 | 1 342 208.00 | 76 732.00 | 1 418 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 122.00 | | 238 122.00 | 238 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 370.00 | | 726 370.00 | 726 370.00 |
BZ Autres créances | 722 843.00 | | 722 843.00 | 722 843.00 |
CF Disponibilités | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 009.00 | | 1 746 009.00 | 1 746 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 948.00 | 1 342 208.00 | 1 822 741.00 | 3 164 948.00 |
CU Autres participations | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 287.00 | 395 315.00 | | 23 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 787.00 | -331 220.00 | | -73 787.00 |
DL TOTAL (I) | 159 117.00 | 273 712.00 | | 159 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 847.00 | 10 762.00 | | 10 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 668.00 | 278 027.00 | | 261 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 690.00 | 1 588 875.00 | | 1 272 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 346.00 | 70 983.00 | | 67 346.00 |
EA Autres dettes | 9 254.00 | 18 859.00 | | 9 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 804.00 | 1 967 505.00 | | 1 621 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 741.00 | 2 241 217.00 | | 1 822 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 804.00 | 1 967 505.00 | | 1 621 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 077 639.00 | | 2 077 639.00 | 2 077 639.00 |
FG Production vendue services | 387 636.00 | | 387 636.00 | 387 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 275.00 | | 2 465 275.00 | 2 465 275.00 |
FM Production stockée | | | 18 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 14 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 847.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 086.00 | | | 332 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 086.00 | 200 000.00 | | 332 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 533.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 860.00 | 53 533.00 | | 6 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 225.00 | 146 467.00 | | 325 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 436.00 | 2 632 495.00 | | 2 834 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 223.00 | 2 963 715.00 | | 2 908 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 787.00 | -331 220.00 | | -73 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 416.00 | 6 473.00 | | 6 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 824.00 | | 1 781.00 | 1 431 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 860.00 | 41 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 666.00 | 1 418 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 805.00 | 1 354 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 755.00 | | 1 781.00 | 1 360 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 654.00 | 20 358.00 | 7 805.00 | 1 329 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 050.00 | 20 358.00 | 7 805.00 | 1 307 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 011.00 | -40 808.00 | |
6T Sur comptes clients | | 5 514.00 | 5 514.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 514.00 | 5 514.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 525.00 | -35 294.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 525.00 | 5 514.00 | |