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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 984.00 | 124 700.00 | 32 284.00 | 156 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 262.00 | 39 648.00 | 41 614.00 | 81 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 796.00 | 461 194.00 | 461 603.00 | 922 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 657.00 | | 441 657.00 | 441 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 218.00 | 625 542.00 | 1 457 676.00 | 2 083 218.00 |
BN En cours de production de biens | 695 592.00 | | 695 592.00 | 695 592.00 |
BT Marchandises | 18 910.00 | 16 910.00 | 2 000.00 | 18 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 972.00 | | 1 514 972.00 | 1 514 972.00 |
BZ Autres créances | 267 796.00 | | 267 796.00 | 267 796.00 |
CF Disponibilités | 1 618 839.00 | | 1 618 839.00 | 1 618 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 210.00 | 16 910.00 | 4 142 300.00 | 4 159 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 428.00 | 642 452.00 | 5 599 976.00 | 6 242 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
CU Autres participations | 900 050.00 | | 900 050.00 | 900 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 556.00 | 216 500.00 | | 240 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 944.00 | | | 575 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
DG Autres réserves | 654 584.00 | 341 782.00 | | 654 584.00 |
DH Report à nouveau | | -160 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 976.00 | 600 802.00 | | -395 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 758.00 | 1 180 734.00 | | 1 096 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 993.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 993.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367 394.00 | 434 945.00 | | 2 367 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | 287.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 315.00 | 3 931 003.00 | | 1 755 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 924.00 | 703 329.00 | | 376 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 192.00 | | |
EA Autres dettes | | 89 319.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225.00 | 39 900.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 503 218.00 | 5 203 975.00 | | 4 503 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 976.00 | 6 435 702.00 | | 5 599 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 472.00 | | 1 604 775.00 | 1 061 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 800.00 | 922 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 029.00 | 2 083 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 229.00 | 1 004 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 968.00 | | 20 016.00 | 136 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 685.00 | | 590 603.00 | 894 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 819.00 | | 994 156.00 | 29 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 735.00 | 102 807.00 | | 522 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 884.00 | 18 816.00 | | 105 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 851.00 | 83 991.00 | | 416 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 451 808.00 | | 451 808.00 | 451 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 910.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 993.00 | 16 910.00 | 50 993.00 | 50 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 910.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 315.00 | 1 755 315.00 | | 1 755 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 657.00 | 71 657.00 | | 71 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 642.00 | 130 642.00 | | 130 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 751.00 | 180 751.00 | | 180 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 319.00 | 89 319.00 | | 89 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 972.00 | 1 514 972.00 | | 1 514 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VB T. V. A. | 168 283.00 | 168 283.00 | | 168 283.00 |
VC Groupe et associés | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 367 394.00 | 2 086 549.00 | 280 845.00 | 2 367 394.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VP Divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 894.00 | 1 847 894.00 | | 1 847 894.00 |
VW T.V.A. | 143 945.00 | 143 945.00 | | 143 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 218.00 | 4 222 373.00 | 280 845.00 | 4 503 218.00 |