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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 724 537.00 | 619 074.00 | 1 105 463.00 | 1 724 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 284.00 | 14 321.00 | 12 963.00 | 27 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 379.00 | | 220 379.00 | 220 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 609.00 | 633 396.00 | 1 490 213.00 | 2 123 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
BZ Autres créances | 242 801.00 | | 242 801.00 | 242 801.00 |
CF Disponibilités | 461 582.00 | | 461 582.00 | 461 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 099.00 | | 728 099.00 | 728 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 707.00 | 633 396.00 | 2 218 312.00 | 2 851 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DH Report à nouveau | 676 008.00 | 574 023.00 | | 676 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 103.00 | 101 984.00 | | 34 103.00 |
DL TOTAL (I) | 713 310.00 | 679 207.00 | | 713 310.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 329.00 | 2 315.00 | | 16 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 172.00 | 1 078 643.00 | | 1 020 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 626.00 | 418 968.00 | | 422 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 474.00 | | 14 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 150.00 | 5 068.00 | | 16 150.00 |
EA Autres dettes | 12 016.00 | 7 420.00 | | 12 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 394.00 | 3 314.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 002.00 | 1 539 580.00 | | 1 505 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 312.00 | 2 218 787.00 | | 2 218 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 830.00 | 1 107 908.00 | | 484 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 214.00 | | 345.00 | 2 192 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 221 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 2 122 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 426.00 | | 345.00 | 1 900 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 787.00 | | | 291 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 177.00 | 101 578.00 | | 431 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 177.00 | 101 578.00 | | 431 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 643.00 | 646 972.00 | 343 553.00 | 1 078 643.00 |
VI Groupe et associés | 394 152.00 | 394 152.00 | | 394 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 042.00 | | | 153 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 480.00 | 235 480.00 | | 235 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 374.00 | 264 374.00 | | 264 374.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 830.00 | 484 830.00 | | 484 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 603.00 | 14 514.00 | | 14 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | 20 062.00 | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 21 186.00 | 31 732.00 | | 21 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 010.00 | 1 227.00 | | 1 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 210.00 | 14 514.00 | | 15 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 642.00 | 19 028.00 | | 20 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 835.00 | 7 920.00 | | 8 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 197.00 | 53 021.00 | | 23 197.00 |