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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 901.00 | | 315 901.00 | 315 901.00 |
BZ Autres créances | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 491.00 | | 170 491.00 | 170 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 138.00 | | 496 138.00 | 496 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 073.00 | | 501 073.00 | 501 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 865.00 | 205 197.00 | | 212 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 570.00 | 7 668.00 | | 40 570.00 |
DL TOTAL (I) | 473 435.00 | 432 865.00 | | 473 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 5.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 184.00 | 18 718.00 | | 22 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 97 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 639.00 | 121 305.00 | | 27 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 073.00 | 554 170.00 | | 501 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 035.00 | | 244 035.00 | 244 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 035.00 | | 244 035.00 | 244 035.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 907.00 | | | -4 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 316.00 | 433 793.00 | | 307 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 747.00 | 426 125.00 | | 266 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 570.00 | 7 668.00 | | 40 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 448.00 | | 135.00 | 99 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 426.00 | 4 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 648.00 | 4 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 385.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 837.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 226.00 | | 135.00 | 18 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 598.00 | 5 992.00 | 81 590.00 | 75 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 213.00 | 5 992.00 | 62 205.00 | 56 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | 4 800.00 | | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 315 901.00 | | | 315 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 583.00 | 330 448.00 | 135.00 | 330 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 639.00 | 22 256.00 | 5 383.00 | 27 639.00 |