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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 434.00 | 32 083.00 | 351.00 | 32 434.00 |
AH Fonds commercial | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 889.00 | 291 058.00 | 70 831.00 | 361 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 460.00 | 367 883.00 | 94 576.00 | 462 460.00 |
AX Avances et acomptes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 481.00 | 691 025.00 | 185 457.00 | 876 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 814.00 | 18 520.00 | 571 294.00 | 589 814.00 |
BN En cours de production de biens | 107 006.00 | | 107 006.00 | 107 006.00 |
BT Marchandises | 8 860.00 | 2 808.00 | 6 052.00 | 8 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 119.00 | | 834 119.00 | 834 119.00 |
BZ Autres créances | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
CF Disponibilités | 1 381 068.00 | | 1 381 068.00 | 1 381 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 352.00 | 21 328.00 | 2 973 024.00 | 2 994 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 834.00 | 712 353.00 | 3 158 481.00 | 3 870 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 787 500.00 | 1 830 000.00 | | 1 787 500.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 545.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 571.00 | 356 983.00 | | 510 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 679.00 | 2 196 108.00 | | 2 306 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 378.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 150.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 064.00 | 246 580.00 | | 362 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 301.00 | 300 412.00 | | 479 301.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 802.00 | 557 521.00 | | 851 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 481.00 | 2 753 629.00 | | 3 158 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 479.00 | | 73 002.00 | 803 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 781.00 | | 73 002.00 | 752 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 869.00 | 65 156.00 | | 625 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 700.00 | 2 383.00 | | 29 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 169.00 | 62 773.00 | | 596 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 667.00 | 21 328.00 | 19 667.00 | 19 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 667.00 | 21 328.00 | 19 667.00 | 19 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 667.00 | 21 328.00 | 19 667.00 | 19 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 328.00 | 19 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 064.00 | 362 064.00 | | 362 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 343.00 | 333 343.00 | | 333 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 389.00 | 107 389.00 | | 107 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
UX Autres créances clients | 834 119.00 | 834 119.00 | | 834 119.00 |
VB T. V. A. | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 824.00 | 921 824.00 | | 921 824.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 802.00 | 851 802.00 | | 851 802.00 |