| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 442 063.00 | 1 220 060.00 | 1 222 002.00 | 2 442 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 452 408.00 | 2 291 821.00 | 2 160 586.00 | 4 452 408.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 033 970.00 | | 2 033 970.00 | 2 033 970.00 |
AP Constructions | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 301 993.00 | 3 933 264.00 | 368 729.00 | 4 301 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 372 997.00 | 21 825 435.00 | 12 547 561.00 | 34 372 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 269 655.00 | | 1 269 655.00 | 1 269 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 661 571.00 | | 8 661 571.00 | 8 661 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 564 061.00 | 29 299 982.00 | 28 264 078.00 | 57 564 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 871.00 | | 818 871.00 | 818 871.00 |
BP En cours de production de services | 61 420.00 | | 61 420.00 | 61 420.00 |
BT Marchandises | 22 393 781.00 | 4 739 391.00 | 17 654 389.00 | 22 393 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 963 007.00 | 399 140.00 | 41 563 866.00 | 41 963 007.00 |
BZ Autres créances | 992 490.00 | | 992 490.00 | 992 490.00 |
CF Disponibilités | 234 135.00 | | 234 135.00 | 234 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 633.00 | | 215 633.00 | 215 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 683 413.00 | 5 138 532.00 | 61 544 881.00 | 66 683 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 247 475.00 | 34 438 515.00 | 89 808 960.00 | 124 247 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 199 624.00 | 18 199 624.00 | | 18 199 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 287 727.00 | 1 199 223.00 | | 1 287 727.00 |
DG Autres réserves | 5 400 630.00 | 5 400 630.00 | | 5 400 630.00 |
DH Report à nouveau | 4 275 039.00 | 1 395 788.00 | | 4 275 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 096 578.00 | 1 770 081.00 | | 3 096 578.00 |
DL TOTAL (I) | 32 259 600.00 | 27 965 347.00 | | 32 259 600.00 |
DP Provisions pour risques | 875 000.00 | 2 059 094.00 | | 875 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 197 679.00 | 5 191 947.00 | | 4 197 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 072 679.00 | 7 251 041.00 | | 5 072 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 608 659.00 | 16 971 405.00 | | 16 608 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 307 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 710 533.00 | 21 536 267.00 | | 21 710 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 249 061.00 | 8 961 991.00 | | 10 249 061.00 |
EA Autres dettes | 3 908 424.00 | 3 709 313.00 | | 3 908 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 476 679.00 | 51 521 978.00 | | 52 476 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 808 960.00 | 86 738 367.00 | | 89 808 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 476 679.00 | 51 214 093.00 | | 52 476 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 476 679.00 | 51 214 093.00 | | 52 476 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 608 659.00 | | | 16 608 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 816 012.00 | 6 432 194.00 | 121 248 207.00 | 114 816 012.00 |
FD Production vendue biens | 11 455 663.00 | 631 470.00 | 12 087 134.00 | 11 455 663.00 |
FG Production vendue services | 11 495 603.00 | 1 846 602.00 | 13 342 205.00 | 11 495 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 767 279.00 | 8 910 268.00 | 146 677 547.00 | 137 767 279.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 3 155 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 649 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 485 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 282 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 457 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 677 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 409 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 155 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 679 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 915 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 680 234.00 | |
GE Autres charges | | | 299 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 751 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 734 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 589 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 600.00 | 601 483.00 | | 165 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 600.00 | 601 483.00 | | 165 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 762.00 | 64 730.00 | | 44 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 790.00 | 538 432.00 | | 135 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 552.00 | 603 162.00 | | 180 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 952.00 | -1 679.00 | | -14 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 761.00 | 426 486.00 | | 477 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 651 471.00 | 152 627 630.00 | | 156 651 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 554 891.00 | 150 857 547.00 | | 153 554 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 096 578.00 | 1 770 081.00 | | 3 096 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 627 249.00 | | 13 101 927.00 | 58 627 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 661 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 165 115.00 | 57 564 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 972 537.00 | 8 928 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 192 578.00 | 39 974 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 104 512.00 | | 2 796 467.00 | 10 104 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 861 166.00 | | 10 305 460.00 | 39 861 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 661 572.00 | | | 8 661 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 240 516.00 | 4 679 996.00 | 6 840 590.00 | 30 240 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 118 377.00 | 1 346 787.00 | 3 173 343.00 | 4 118 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 122 139.00 | 3 333 209.00 | 3 667 247.00 | 26 122 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 191 947.00 | -1 197 674.00 | 940 295.00 | 5 191 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 251 042.00 | -1 197 674.00 | 368 534.00 | 7 251 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 710 533.00 | 21 710 533.00 | | 21 710 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 094 272.00 | 3 094 272.00 | | 3 094 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 108 357.00 | 3 108 357.00 | | 3 108 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908 425.00 | 3 908 425.00 | | 3 908 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 661 572.00 | 1.00 | 8 661 571.00 | 8 661 572.00 |
UX Autres créances clients | 41 963 008.00 | 41 963 008.00 | | 41 963 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 851 649.00 | 851 649.00 | | 851 649.00 |
VC Groupe et associés | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
VI Groupe et associés | 16 579 310.00 | 16 579 310.00 | | 16 579 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 005.00 | 530 005.00 | | 530 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 696.00 | 81 696.00 | | 81 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 634.00 | 215 634.00 | | 215 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 832 703.00 | 43 171 132.00 | 8 661 571.00 | 51 832 703.00 |
VW T.V.A. | 3 516 427.00 | 3 516 427.00 | | 3 516 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 476 680.00 | 52 476 680.00 | | 52 476 680.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |