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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | 1 872 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 659 000.00 | 3 659 000.00 | 14 805 000.00 | 3 659 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 108 000.00 | |
AN Terrains | 1 111 000.00 | 1 111 000.00 | 1 124 000.00 | 1 111 000.00 |
AP Constructions | 761 000.00 | 761 000.00 | 10 211 000.00 | 761 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 680 000.00 | 12 680 000.00 | 70 965 000.00 | 12 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 000.00 | 464 000.00 | 3 524 000.00 | 464 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | 434 000.00 | 3 960 000.00 |
AX Avances et acomptes | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 675 000.00 | 22 675 000.00 | 105 048 000.00 | 22 675 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 042 000.00 | 7 042 000.00 | 14 342 000.00 | 7 042 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | 4 180 000.00 | 3 200 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 940 000.00 | 7 940 000.00 | 8 194 000.00 | 7 940 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 000.00 | 291 000.00 | 409 000.00 | 291 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 766 000.00 | 37 766 000.00 | 28 053 000.00 | 37 766 000.00 |
BZ Autres créances | 84 195 000.00 | 84 195 000.00 | 73 591 000.00 | 84 195 000.00 |
CF Disponibilités | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 518 000.00 | 140 518 000.00 | 128 768 000.00 | 140 518 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 193 000.00 | 163 193 000.00 | 233 817 000.00 | 163 193 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 788.00 | 30 787 500.00 | | 30 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 079.00 | 3 078 750.00 | | 3 079.00 |
DH Report à nouveau | 47 057.00 | 47 057 018.00 | | 47 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 262.00 | 4 262 208.00 | | 4 262.00 |
DK Provisions réglementées | 381.00 | 381 391.00 | | 381.00 |
DL TOTAL (I) | 85 567.00 | 85 566 867.00 | | 85 567.00 |
DP Provisions pour risques | 5 116.00 | 5 115 886.00 | | 5 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 229.00 | 3 228 880.00 | | 3 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 345.00 | 8 344 766.00 | | 8 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | 1 649 615.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 620.00 | 55 619 560.00 | | 55 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 452.00 | 4 452 351.00 | | 4 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415.00 | 414 735.00 | | 415.00 |
EA Autres dettes | 7 145.00 | 7 145 339.00 | | 7 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 282.00 | 69 281 599.00 | | 69 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 193.00 | 163 193 232.00 | | 163 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 340 000.00 | 139 480 000.00 | 199 819 000.00 | 60 340 000.00 |
FG Production vendue services | 4 745 000.00 | 6 493 000.00 | 11 238 000.00 | 4 745 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 084 000.00 | 145 973 000.00 | 211 057 000.00 | 65 084 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 457 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 769 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 971 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 524 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 833 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 173 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 694 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 974 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 531 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 634 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 048 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 273 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 134 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 938 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 414 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 664 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 000.00 | 164 000.00 | | 238 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 000.00 | 164 000.00 | | 238 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 19 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 000.00 | 145 000.00 | | 229 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 958 000.00 | -300 000.00 | | -1 958 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 771 000.00 | 262 702 000.00 | | 220 771 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 248 000.00 | 258 440 000.00 | | 229 248 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 477 000.00 | 4 262 000.00 | | -8 477 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 786 000.00 | 1 000.00 | | 18 786 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 575 000.00 | | | 85 575 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 219 000.00 | | | 4 219 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 691.00 | 5 634.00 | 641.00 | 81 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 123.00 | 370.00 | | 15 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 568.00 | 5 264.00 | 641.00 | 66 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 197 000.00 | 2 197 000.00 | 830 000.00 | 2 197 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 345 000.00 | 8 034 000.00 | 1 305 000.00 | 8 345 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VC Groupe et associés | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 643.00 | 99 298.00 | 2 345.00 | 101 643.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |