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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 269.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66 796.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 91 146.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 57 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 708 304.00 | |
BZ Autres créances | | | 420 979.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 225 260.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 316 406.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 047.00 | 5 086.00 | | 69 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 799.00 | 63 962.00 | | 166 799.00 |
DL TOTAL (I) | 455 847.00 | 289 047.00 | | 455 847.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 599.00 | 240 021.00 | | 123 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | 873.00 | | 3 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 312.00 | | | 194 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 326.00 | 254 596.00 | | 239 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 045.00 | 223 603.00 | | 239 045.00 |
EA Autres dettes | 46 070.00 | 41 107.00 | | 46 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 559.00 | 760 199.00 | | 845 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 406.00 | 1 064 247.00 | | 1 316 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 911.00 | 691 276.00 | | 614 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 457.00 | 122 366.00 | | 32 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 988 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 988 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 577.00 | 46 569.00 | | 11 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 577.00 | 46 569.00 | | 16 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 6 887.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 6 887.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 193.00 | 39 681.00 | | 16 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 899.00 | -7 562.00 | | 40 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 583.00 | 1 769 189.00 | | 2 008 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 784.00 | 1 705 227.00 | | 1 841 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 799.00 | 63 962.00 | | 166 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 608.00 | | 44 053.00 | 235 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 400.00 | 248 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 400.00 | 194 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 076.00 | | 24 163.00 | 202 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | 19 890.00 | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 780.00 | 18 736.00 | 16 400.00 | 154 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 919.00 | 153.00 | | 28 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 861.00 | 18 583.00 | 16 400.00 | 125 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 326.00 | 239 326.00 | | 239 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
UX Autres créances clients | 708 304.00 | 708 304.00 | | 708 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VB T. V. A. | 71 749.00 | 71 749.00 | | 71 749.00 |
VC Groupe et associés | 272 130.00 | | 272 130.00 | 272 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 142.00 | 57 257.00 | 33 885.00 | 91 142.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 252.00 | 68 252.00 | | 68 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 365.00 | 880 235.00 | 272 130.00 | 1 152 365.00 |
VW T.V.A. | 120 522.00 | 120 522.00 | | 120 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 246.00 | 614 911.00 | 36 335.00 | 651 246.00 |