| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 010.00 | 129 415.00 | 247 595.00 | 377 010.00 |
BZ Autres créances | 3 007 451.00 | | 3 007 451.00 | 3 007 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 461.00 | 129 415.00 | 3 255 045.00 | 3 384 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 461.00 | 129 415.00 | 3 255 045.00 | 3 384 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 776.00 | 1 208 776.00 | | 1 208 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 346.00 | 157 346.00 | | 157 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 877.00 | 120 877.00 | | 120 877.00 |
DH Report à nouveau | -1 563 091.00 | -1 547 984.00 | | -1 563 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 557.00 | -15 107.00 | | 906 557.00 |
DL TOTAL (I) | 830 465.00 | -76 091.00 | | 830 465.00 |
DP Provisions pour risques | 1 936 298.00 | | | 1 936 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 936 298.00 | | | 1 936 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 4 287 709.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 510.00 | 158 360.00 | | 119 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 548.00 | 1 906 628.00 | | 28 548.00 |
EA Autres dettes | 339 924.00 | 5 269 594.00 | | 339 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 282.00 | 11 622 290.00 | | 488 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 045.00 | 11 546 199.00 | | 3 255 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -35 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 936 298.00 | |
GE Autres charges | | | 25 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 933 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 569 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 476 077.00 | | | 2 476 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 476 077.00 | | | 2 476 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 476 055.00 | | | 2 476 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 670.00 | 42 809.00 | | 2 942 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 113.00 | 57 917.00 | | 2 036 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 557.00 | -15 107.00 | | 906 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 936 298.00 | | |
6T Sur comptes clients | 150 460.00 | | 21 045.00 | 150 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 460.00 | | 21 045.00 | 150 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 460.00 | 1 936 298.00 | 21 045.00 | 150 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 936 298.00 | 21 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 510.00 | 119 510.00 | | 119 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 924.00 | 339 924.00 | | 339 924.00 |
UX Autres créances clients | 216 219.00 | 216 219.00 | | 216 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 791.00 | 160 791.00 | | 160 791.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VC Groupe et associés | 2 919 070.00 | 2 919 070.00 | | 2 919 070.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 507.00 | 82 507.00 | | 82 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 461.00 | 3 384 461.00 | | 3 384 461.00 |
VW T.V.A. | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 282.00 | 488 282.00 | | 488 282.00 |