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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 247.00 | 22 046.00 | 8 201.00 | 30 247.00 |
AH Fonds commercial | 214 191.00 | | 214 191.00 | 214 191.00 |
AN Terrains | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
AP Constructions | 81 469.00 | 81 469.00 | | 81 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 042.00 | 19 536.00 | 507.00 | 20 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 951.00 | 660 617.00 | 41 333.00 | 701 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 943.00 | | 79 943.00 | 79 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 219.00 | 783 668.00 | 952 551.00 | 1 736 219.00 |
BT Marchandises | 576 858.00 | 47 630.00 | 529 228.00 | 576 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BZ Autres créances | 133 212.00 | | 133 212.00 | 133 212.00 |
CF Disponibilités | 186 786.00 | | 186 786.00 | 186 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 599.00 | 47 630.00 | 887 969.00 | 935 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 818.00 | 831 298.00 | 1 840 520.00 | 2 671 818.00 |
CU Autres participations | 588 801.00 | | 588 801.00 | 588 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 110.00 | 164 125.00 | | 172 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 742.00 | 87 985.00 | | 101 742.00 |
DK Provisions réglementées | 22 390.00 | 36 424.00 | | 22 390.00 |
DL TOTAL (I) | 692 241.00 | 684 534.00 | | 692 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 749.00 | 298 170.00 | | 190 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 311.00 | 208 848.00 | | 201 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 306.00 | 672 587.00 | | 561 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 913.00 | 218 347.00 | | 194 913.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 148 279.00 | 1 398 953.00 | | 1 148 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 520.00 | 2 083 486.00 | | 1 840 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 797.00 | 1 347 631.00 | | 1 071 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 193 011.00 | | 4 193 011.00 | 4 193 011.00 |
FG Production vendue services | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 060.00 | | 4 238 060.00 | 4 238 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 621 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 034.00 | -4 987.00 | | 14 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | 16 056.00 | | 4 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 938.00 | 4 205 522.00 | | 4 429 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 196.00 | 4 117 537.00 | | 4 328 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 742.00 | 87 985.00 | | 101 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 797.00 | | 10 478.00 | 1 725 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 668 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 1 736 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 438.00 | | 4 000.00 | 240 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 169.00 | | 4 867.00 | 818 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 189.00 | | 1 611.00 | 667 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 820.00 | 17 848.00 | | 765 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 461.00 | 4 585.00 | | 17 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 359.00 | 13 263.00 | | 748 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 424.00 | | 14 034.00 | 36 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 785.00 | 47 630.00 | 56 785.00 | 56 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 785.00 | 47 630.00 | 56 785.00 | 56 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 209.00 | 47 630.00 | 70 819.00 | 93 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 630.00 | 56 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 306.00 | 561 306.00 | | 561 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 711.00 | 114 711.00 | | 114 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 943.00 | | 79 943.00 | 79 943.00 |
UX Autres créances clients | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 556.00 | 114 074.00 | 76 482.00 | 190 556.00 |
VI Groupe et associés | 201 311.00 | 201 311.00 | | 201 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VP Divers | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 721.00 | 111 721.00 | | 111 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 899.00 | 171 956.00 | 79 943.00 | 251 899.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 279.00 | 1 071 797.00 | 76 482.00 | 1 148 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |