| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382 733.00 | 539 958.00 | 2 842 776.00 | 3 382 733.00 |
AH Fonds commercial | 135 245.00 | | 135 245.00 | 135 245.00 |
AP Constructions | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768.00 | 642.00 | 126.00 | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 613.00 | 239 268.00 | 300 345.00 | 539 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 098.00 | | 469 099.00 | 469 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 099.00 | | 178 099.00 | 178 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 052 353.00 | 1 100 014.00 | 3 952 338.00 | 5 052 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 266 120.00 | 1 047 028.00 | 1 219 092.00 | 2 266 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 943.00 | 502 316.00 | 1 495 627.00 | 1 997 943.00 |
BZ Autres créances | 1 561 240.00 | 1 012 286.00 | 548 954.00 | 1 561 240.00 |
CF Disponibilités | 135 692.00 | | 135 692.00 | 135 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 801.00 | 2 628 898.00 | 3 445 904.00 | 6 074 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 127 295.00 | 3 728 913.00 | 7 398 382.00 | 11 127 295.00 |
CU Autres participations | 264 351.00 | 264 351.00 | | 264 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 380 000.00 | 4 380 000.00 | | 4 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 235 320.00 | 4 235 320.00 | | 4 235 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 369 639.00 | 369 639.00 | | 369 639.00 |
DG Autres réserves | 12 633 058.00 | 12 633 058.00 | | 12 633 058.00 |
DH Report à nouveau | -19 421 634.00 | -18 291 587.00 | | -19 421 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 098.00 | -1 130 047.00 | | 107 098.00 |
DK Provisions réglementées | 3 155.00 | 21 118.00 | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 759.00 | 2 598 623.00 | | 2 687 759.00 |
DP Provisions pour risques | 150 490.00 | 203 304.00 | | 150 490.00 |
DQ Provisions pour charges | | 153 853.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 150 490.00 | 357 157.00 | | 150 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 425.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 047.00 | 1 551 584.00 | | 1 881 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 741.00 | 1 350 956.00 | | 636 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 108.00 | 823 526.00 | | 622 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 282 111.00 | 707 706.00 | | 282 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655 869.00 | 281 052.00 | | 655 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 950.00 | 4 715 249.00 | | 4 088 950.00 |
ED (V) | 2 085.00 | 61 218.00 | | 2 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 284.00 | 7 732 247.00 | | 6 929 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 981 193.00 | | | 1 981 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 265 971.00 | 223 239.00 | 489 210.00 | 265 971.00 |
FG Production vendue services | 2 950 742.00 | 1 053 417.00 | 4 004 159.00 | 2 950 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 713.00 | 1 276 656.00 | 4 493 369.00 | 3 216 713.00 |
FM Production stockée | | | 944 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 414 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 124 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 443.00 | |
GE Autres charges | | | 183 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 543 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 346.00 | 523 250.00 | | 241 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 80 000.00 | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 360 886.00 | 1 443 155.00 | | 1 360 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604 566.00 | 2 046 405.00 | | 1 604 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 525.00 | 1 798 527.00 | | 512 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934 682.00 | 577 119.00 | | 934 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 675.00 | 230 612.00 | | 64 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511 883.00 | 2 606 259.00 | | 1 511 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 683.00 | -559 854.00 | | 92 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 037.00 | 49 888.00 | | -162 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 100 273.00 | 8 949 147.00 | | 8 100 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 993 175.00 | 10 079 194.00 | | 7 993 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 098.00 | -1 130 047.00 | | 107 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901.00 | 84.00 | 1 148.00 | 1 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 22.00 | 77.00 | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | 62.00 | 1 071.00 | 1 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 1 000.00 | 111 000.00 | 150 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 836 000.00 | 40 000.00 | 23 000.00 | 836 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 000.00 | 40 000.00 | 23 000.00 | 1 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 882 000.00 | 812 000.00 | 1 296 000.00 | 3 882 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 003 385.00 | | | 4 003 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 740.00 | 636 740.00 | | 636 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 905.00 | 99 905.00 | | 99 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 522.00 | 219 522.00 | | 219 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 111.00 | 282 111.00 | | 282 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 655 869.00 | 655 869.00 | | 655 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 099.00 | | 178 099.00 | 178 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 450.00 | 1 453 450.00 | | 1 453 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 492.00 | 544 492.00 | | 544 492.00 |
VB T. V. A. | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 360.00 | 1 007 360.00 | | 1 007 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 881 047.00 | 1 881 047.00 | | 1 881 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 003 385.00 | | | 4 003 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 560.00 | 381 560.00 | | 381 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VP Divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 447.00 | 121 447.00 | | 121 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 277.00 | 3 585 177.00 | 178 099.00 | 3 763 277.00 |
VW T.V.A. | 194 879.00 | 194 879.00 | | 194 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 949.00 | 4 088 949.00 | | 4 088 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |