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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 000.00 | 1 114 000.00 | 60 000.00 | 1 174 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 700 000.00 | 7 373 000.00 | 8 327 000.00 | 15 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 639 000.00 | 8 487 000.00 | 9 152 000.00 | 17 639 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 096 000.00 | 97 000.00 | 16 999 000.00 | 17 096 000.00 |
BZ Autres créances | 4 910 000.00 | | 4 910 000.00 | 4 910 000.00 |
CF Disponibilités | 1 466 000.00 | | 1 466 000.00 | 1 466 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 474 000.00 | 97 000.00 | 23 377 000.00 | 23 474 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 152 000.00 | 8 585 000.00 | 32 568 000.00 | 41 152 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 000.00 | | | -323 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 862 000.00 | 3 423 000.00 | | 3 862 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 089 000.00 | 3 979 000.00 | | 4 089 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 633 000.00 | 1 687 000.00 | | 1 633 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 633 000.00 | 1 687 000.00 | | 1 633 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 931 000.00 | 5 052 000.00 | | 5 931 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 194 000.00 | 6 478 000.00 | | 8 194 000.00 |
EA Autres dettes | 1 861 000.00 | 2 519 000.00 | | 1 861 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 796 000.00 | 8 343 000.00 | | 10 796 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 841 000.00 | 22 392 000.00 | | 26 841 000.00 |
ED (V) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 568 000.00 | 28 052 000.00 | | 32 568 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 490 000.00 | | 43 490 000.00 | 43 490 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 490 000.00 | | 43 490 000.00 | 43 490 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 509 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21 127 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -752 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 133 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -449 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -41 513 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 012 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -34 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 405 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 782 000.00 | 609 000.00 | | 782 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 936 000.00 | 55 935 000.00 | | 44 936 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 074 000.00 | 52 512 000.00 | | 41 074 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 862 000.00 | 3 423 000.00 | | 3 862 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 800 000.00 | | 67 000.00 | 17 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 000.00 | 16 465 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 000.00 | 17 639 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 000.00 | | 12 000.00 | 1 162 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 638 000.00 | | 55 000.00 | 16 638 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 000.00 | 22 000.00 | | 1 092 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 000.00 | 22 000.00 | | 1 092 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 930 000.00 | 5 930 000.00 | | 5 930 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 189 000.00 | 3 189 000.00 | | 3 189 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054 000.00 | 2 054 000.00 | | 2 054 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 951 000.00 | 2 951 000.00 | | 2 951 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 796 000.00 | 10 796 000.00 | | 10 796 000.00 |
UP Prêts | 764 000.00 | 254 000.00 | 510 000.00 | 764 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 096 000.00 | 17 096 000.00 | | 17 096 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373 000.00 | 4 373 000.00 | | 4 373 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 817 000.00 | 22 307 000.00 | 510 000.00 | 22 817 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 840 000.00 | 26 840 000.00 | | 26 840 000.00 |